檢視並過帳已發佈的日記帳分錄
使用此程序來在全域分類帳中檢視已發佈日記帳分錄的清單及過帳所選分錄。
- 選取「現金經理」>「分錄預覽」。
- 選取要檢視並過帳「現金分類帳分配」、「銀行對帳單明細行分配」還是「調節差異分配」。
- 選取日記帳分錄。
- 按一下「分錄分配」。
-
針對「現金分類帳分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金代碼
- 如果存在現金代碼或現金代碼組，請指定有效的現金代碼或現金代碼組。現金代碼代表銀行帳戶。
- 現金代碼組
- 如果存在現金代碼或現金代碼組，請指定有效的現金代碼或現金代碼組。現金代碼組代表一或多個現金代碼。
- 公司或公司組
- 指定有效總帳公司編號或公司組。
- 公司組
- 指定有效總帳公司編號或公司組。公司組代表一或多個公司。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 指定說明。
- 按一下「確定」。
-
針對「銀行對帳單明細行分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金帳戶
- 指定現金帳戶。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 指定說明。
- 按一下「確定」。
-
針對「非現金分類帳分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金帳戶
- 指定現金帳戶。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 指定說明。
- 按一下「確定」。