定義銀行對帳單明細行明細
使用此程序，可以將明細交易與彙總銀行對帳單明細行相關聯。您可將明細調節至「現金分類帳」或非現金分類帳系統中的對應明細。
- 以「現金管理員」身分登入，並選取「公用程式」>「銀行對帳單明細行明細」。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 帳戶
- 指定銀行對帳單帳戶。
- 報表編號
- 指定銀行對帳單編號。
- 明細行編號
- 指定銀行對帳單的明細行編號。
-
在「明細」標籤上，指定以下資訊：
- 說明
- 提供明細行明細的說明。
- 明細行金額
- 指定銀行對帳單上的明細行明細金額。
- 相關、銀行與文字參考
- 指定與銀行對帳單明細行明細相關的參考資訊，例如交易編號。
- 註解
- 提供明細行明細的註解。
-
按一下「儲存」。
注意
若要檢視關聯銀行對帳單明細行的明細，請在檢視銀行對帳單明細行時按一下「明細行金額」中的連結。
使用「大量更新交易」，可以將記錄範圍更新為「已調節」、「停止付款」或「已失效」狀態。這些記錄會透過銀行對帳單調節處理來調節。