結算銀行期間 當您結算銀行期間時，會更新在銀行期間發生的所有調節。使用此程序來計算結算期間的期末餘額、下一期間的期初餘額，以及結算銀行期間。調節並結算交易後，無法重新開啟交易進行更進一步的處理。 以「現金會計師」身分登入並選取「處理月末」>「銀行期間結算」。 指定以下資訊： 現金管理組 此欄位會自動從使用者上下文填入。 現金代碼或現金代碼組 選取代表要結算銀行對帳單之銀行帳戶的現金代碼或現金代碼組。 期間結算日期 指定銀行期間的結束日期。在此結算日期當天或之前調節的所有交易都會更新以計算銀行期間的新期初、交易與期末餘額。 報告順序 選取是按交易代碼還是交易日期對更新的交易進行排序。 更新 選取「是」可結算銀行期間。如果選取「否」，將僅建立清單。 按一下「確定」。