建立直接預測

直接預測用於檢視針對應付款與採購支付的交易。其也可用於檢視來自應收款的傳入現金。

  1. 以「現金經理」或「應付款」角色登入。

    若為「現金經理」，選取「建立現金預測」>「直接預測」。

    若為「應付款」角色，選取「執行處理」>「處理付款」>「應付款預測」>「預測頁面」。

  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    預測名稱
    指定預測名稱。
    全域分類帳公司
    選取公司。
    帳戶
    選取帳戶。
    預測依據
    選取按「公司貨幣」、「現金帳戶貨幣」還是「報告貨幣」預測。
    報告貨幣
    現金帳戶組
    指定現金帳戶組。
    說明
    指定預測的說明。
    預測日期
    選取進行預測的日期。
    小於期間
    下一個期間
    最終期間
    包含應付款
    選取此核取方塊以在預測中包含應付款。
    包含應收款
    選取此核取方塊以在預測中包含應收款。
    包含採購
    選取此核取方塊，以將採購包含在預測中。
    包含應付款折扣
  4. 按一下「儲存」。
  5. 選擇性完成「直接預測期間」部分：
    1. 建立直接預測。
    2. 執行「載入直接預測」。
      即會顯示交易與金額。