現金管理與其他 Infor 解決方案的整合

下表顯示現金管理與其他 Infor 解決方案之間的互動：

解決方案	說明
第三方解決方案	定義銀行、現金代碼、公司-現金代碼關係、交易代碼與付款格式後，您可以使用現金管理來從第三方解決方案接收銀行交易資料。這包括應付款現金付款。
全域分類帳	此解決方案為您在現金管理中建立的銀行帳戶交易分錄與調節調整建立了日記帳明細行。
應付款	付款記錄與銀行服務費會從應付款傳送至現金管理付款檔案。
應收款	存款、調整 (例如服務費用) 與退貨給製造者 (RTM) 交易會由應收款傳送給現金管理付款檔案。
貨幣	在貨幣中定義的貨幣代碼與匯率會在現金管理中使用。
特許權記帳	現金管理中的現金代碼會傳送至公司銀行帳戶的特許權經營者，其預先付款會從特許權記帳過帳。