銀行對帳單介面

會根據與銀行間達成協議的格式或檔案來源傳送 BAI2 或 MT940 銀行對帳單。

所有傳入銀行對帳單檔案都會介接到名為銀行對帳單介面的暫存區域。銀行對帳單介面是傳入銀行對帳單載入至「現金管理」之前所暫存的位置。透過將預期交易數與從銀行收到的實際交易數進行比較，可驗證銀行對帳單的準確性。

如果「檔案通道/已收到」資料夾中有銀行對帳單檔案，當滿足以下條件時，該檔案會移至銀行對帳單介面檔案：

• 檔案中的帳號符合在「現金帳戶」中定義的編號
• 銀行對帳單檔案名稱尚未移至銀行對帳單介面
• 銀行對帳單介面的貨幣與「現金帳戶」貨幣相同。

如需有關銀行對帳單介面檔案與匯入銀行對帳單的詳細資訊，請參閱匯入銀行對帳單。