建立現金分類帳交易
使用此程序來建立現金分類帳交易。也可以使用現金科目中的定義欄位建立現金分類帳交易。
- 選取「現金經理」>「管理現金分類帳交易」。
- 在「全部交易」標籤上，按一下「建立」。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 現金代碼
- 指定現金代碼。
- 交易編號
- 指定交易編號。
- 交易代碼
- 指定交易代碼。
- 公司
- 指定公司。
- 貨幣表
- 選取貨幣表。
- 金額
- 指定交易的借方或貸方金額。
- 說明
- 指定要用於分配的說明。
- 參考
- 指定要用於分配的參考。
- 交易日期
- 指定交易日期。
- 過帳日期
- 指定將在全域分類帳上過帳交易的日期。
- 來源類型
- 指定來源類型。
- 全域分類帳事件
- 選取總帳事件。
- 現金分類帳處理層級
- 選取處理層級。
- 檔案
- 選擇性選取要上載的檔案。
- 運用現金分攤代碼
- 選取此核取方塊，以透過將現金分攤代碼運用至交易來建立分配記錄。
- 現金分攤代碼
- 指定現金分攤代碼。
- 現金分攤金額
- 提供現金分攤金額。
- 在「註解」標籤上，包含註解。
- 在「交易資料」標籤上，指定此記錄的其他任何資訊，例如付款指示。然後，會將此資訊傳送至付款輸出檔案。
- 「貨幣金額」標籤顯示此交易的所有貨幣金額。
- 按一下「儲存」。