应付款项和匹配标准应用程序报告和列表

使用筛选

匹配报告和列表每个都包含筛选功能，以便缩减可看到的记录数量。使用筛选可节省时间，并确保在不请求大量数据的情况下运行进程。在筛选参数中指定参数时，尝试以最直接的方式获取数据。例如，如果您知道发票号，则仅筛选“发票”号而非公司和正式厂商。

使用状态或日期范围参数可在适用时进行筛选。如果您不确定具体日期但了解大概范围，且发票仍处于未结状态，则可使用此操作。

报告和列表

用于报告的应付款项和匹配信息位于整个导航菜单中。此外，您可从任何列表创建报告。

此表列出了与应付款项和匹配最密切相关的标准应用程序报告和列表。列出的导航路径适用于“应付款项经理”角色，除非另行指定。

报告名称 描述 导航/位置
自动匹配 基于所选参数匹配发票。 “运行进程”>“匹配处理”>“自动匹配”>“自动匹配”
自动匹配结果 “自动匹配”报告的结果。 “运行进程”>“匹配处理”>“自动匹配”>“自动匹配结果”
银行帐户付款历史记录 为付款组打印一份手动的由系统生成的付款报告。 “运行进程”>“处理月末”>“银行帐户付款历史记录”
汇票银行对帐单 创建一份打印在“汇票创建”上的汇票报表。 “运行进程”>“汇票”>“汇票银行对帐单”
汇票兑现报表 创建由银行定于在同一日期兑现的汇票报表。 “运行进程”>“汇票”>“汇票兑现报表”
汇票兑现更新 为自上次运行汇票兑现更新之后所发生的汇票活动创建全局分类帐分摊记录。 “运行进程”>“汇票”>“汇票兑现更新”
汇票创建 打印已生成的汇票。 “运行进程”>“汇票”>“汇票创建”
汇票分摊 用于转账由“汇票兑现更新”所创建的全局分类帐分摊。转账汇票处理过程中所创建的所有其他分摊。 “运行进程”>“汇票”>“将汇票分摊记入日记帐”
汇票生成 计划通过汇票支付的发票并为选定的发票生成汇票。 “运行进程”>“汇票”>“汇票生成”
汇票报表更新 更新已兑现和已拒付汇票。为已兑现和已拒付汇票创建全局分类帐分摊记录，并更新正式厂商余额。 “运行进程”>“汇票”>“汇票报表更新”
现金付款登记 为付款组报告发票付款。 “运行进程”>“处理付款”>“现金付款登记”
现金要求 计划用于付款的已发放发票。 “运行进程”>“现金要求”
拒付 打印拒付列表。 “运行进程”>“匹配处理”>“拒付”
赔偿和债务报告 用于查看外国客户的所有未偿付发票。发票以功能性货币转换，金额以千为单位表示。可追溯地生成报告。 “运行进程”>“银行报告”>“赔偿和债务报告”
成本差异分析 用于查看多个方案的成本差异，例如，采购员做出的成本更改。 “运行进程”>“匹配处理”>“成本差异分析”
ERS 发票创建 用于从收货创建发票。 “运行进程”>“匹配处理”>“ERS 发票创建”
电子支付创建 创建电子支付转账文件，以便对定义为通过电子支付来进行支付的正式厂商支付已计划发票。

有关信息文件布局的信息，请参见应付款项用户指南附录。

 “运行进程”>“处理付款”>“电子支付创建”
财务报表更新 运行“财务报表更新”，为“存货分类帐”或“采购日记帐接口”提供调整额或差额过帐。 “运行进程”>“处理月末”>“财务报表更新”
连接应付款项发票 将发票、拆分发票付款和总帐分摊信息从非 Infor 系统导入应付款项解决方案。 “运行进程”>“应付款项发票接口”>“连接应付款项发票”
连接发票 将费用以及匹配发票和仅 PO 服务发票从外部来源导入 Match。 “运行进程”>“匹配处理”>“匹配接口”>“连接发票”
Intrastat 数据报告 编辑 Intrastat 数据并创建、重新创建或重新打印选定期间的 Intrastat 数据报告。 “运行进程”>“处理月末”>“Intrastat 数据报告”
发票附加费用 使用此列表查看有附加费用和预估额的发票。附加费用和预估额是指除“PO 发票”上的商品和服务费用之外的费用或折扣。使用筛选可缩小结果范围。无法在此屏幕上更改记录。 “分析”>“匹配报告”，并选择“发票附加费用”选项卡。
发票应计对帐报告 生成发票交易报告，可将其用于分析组织的应计科目余额。 “运行进程”>“处理月末”>“发票应计对帐报告”
发票数据归档 归档发票以及与应付款项相关的数据。

“归档”是通过使用“应付款项历史记录清除”来清除数据的替代方法。

一次性收款正式厂商、无活动正式厂商和备注不会被归档。

 “运行进程”>“实用工具”>“发票数据归档”
发票消息 具有“采购审核”或“对帐消息”的发票列表。 “分析”>“匹配报告”，并选择“发票消息”选项卡。
已开票未收货 使用此列表来搜索可用于匹配但无收货的发票。这只是一个列表。没有任何操作可用来更改记录。 选择“分析”>“匹配报告”，并选择“已开票未收货”选项卡。
发票处理统计数据 跟踪并报告发票统计数据，匹配统计数据和已取消的发票统计数据。 “运行进程”>“处理月末”>“发票处理统计数据”
将分摊记入日记帐 将已发放的发票分摊过帐到全局分类帐。 “运行进程”>“记入日记帐”
批量发票发放 为在“公司”中已选择“发票审批”而未选择“批次发放”的公司发放已注册发票。 “运行进程”>“实用工具”>“批量发票发放”
批量保留款付款调整 修改有保留金额的发票的保留款部分的付款记录。 “运行进程”>“处理付款”>“批量保留款付款调整”
批量更新搁置发票 同时添加或移除多个搁置项。 “运行进程”>“处理付款”>“批量更新搁置发票”
匹配分析报告 使用参数运行发票的匹配状态报告。如果部门内的工作分摊是按正式厂商划分的，则使用参数对正式厂商进行筛选。使用“报告选项”参数。 “运行进程”>“匹配处理”>“匹配分析报告”
匹配折扣过帐 在匹配处理期间所采用的应计折扣。 “运行进程”>“匹配处理”>“匹配折扣过帐”
发票成本更新 使用此列表，可搜索相对于初始采购单成本有成本更改的发票。 “分析”>“匹配报告”，并选择“发票成本更新”选项卡。
未结收货归档 销账收货、归档收货或同时进行这两项操作。被销账的收货已识别了利润，但未从匹配池（其中包括“定额税”和“登岸传播附加费用”）中移除。如果未销账且未从匹配池中完全移除，则已归档的收货识别了利润。当收货上的每一行都已匹配但仍有剩余金额要匹配时，收货状态将更新为“准备归档”。收货也将从未结收货池中删除。
注意

如果收货状态已归档，但在先前执行“未结收货归档”时已销账该收货，则显示星号。

 “运行进程”>“匹配处理”>“未结收货归档”
已付发票项目更新 在“付款结算”之后运行，以列出受付款状态更新影响的交易。可列出所有更新，仅付款更新至“已付款”交易。销账收货、归档收货或状态、或仅付款更新至“未支付”状态。 “运行进程”>“处理月末”>“已付发票项目更新”
应付款项公司清除 删除应付款项公司及其相关信息。 “运行进程”>“实用工具”>“应付款项公司清除”
应付款项历史记录清除 从数据库文件中删除历史应付款项交易、记录和联系人信息，并将记录归档到 .csv 文件中。 “运行进程”>“实用工具”>“应付款项历史记录清除”
应付款项期间结算 对于具有全局分类帐中选定系统控件的公司，将在每个会计期间的末尾运行此操作。 “运行进程”>“处理月末”>“应付款项的结算期间”
付款结算 完成付款组的现金付款周期。这是付款周期中的最后一个表单。创建汇总付款列表、经常性发票列表以及全局分类帐交易汇总。 “运行进程”>“处理付款”>“付款结算”
付款组更新 更新用于付款周期处理的付款组。可生成付款组更新报告。 “运行进程”>“实用工具”>“付款组更新”
付款清算文件创建 在“自动清算系统 (ACH)”或“银行自动清算业务 (BACS)”中创建文件。可用于支付按最近运行的现金要求所计划的发票。

有关信息文件布局的信息，请参见应付款项用户指南附录。

 “运行进程”>“处理付款”>“付款清算文件创建”
付款作废停止支付更新 恢复与现金管理中已作废的付款相关联的发票。 “运行进程”>“处理付款”>“付款作废停止支付更新”
未收到预付款发票 生成已付款但从未收到过货物的发票的拒付。 “运行进程”>“匹配处理”>“未收到预付款发票”
处理组更新 使用新的处理组更新选定的正式厂商及其关联的发票。显示已更新的正式厂商列表。当现金付款周期在进行时，无法运行此更新。 “运行进程”>“处理组更新”
采购卡费用接口 导入收费银行的对帐单。 “运行进程”>“管理采购卡”>“”
采购卡报表交易 在收费报表下载文件上为每个公司创建发票。 “管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”
交货证明通知 创建交货证明 (POD) 报表 “运行进程”>“处理付款”>“实用工具”>“交货证明通知”
采购和销售日记帐 用于生成交易记录以及（可选）它们的分摊明细行的报告。交易的来源是输入或输出。

输入：“应付款项”、“现金管理”和“税收”输入交易。

输出：“应收款项”、“记帐”、“项目开票”和“收入”、“现金管理”和“税收”输出交易。

 “运行进程”>“交货证明通知”
收货接口 将收货从外部来源导入到 Match 和“条款”。 “运行进程”>“匹配处理”>“收货接口”
经常性发票更新 使用此报告可更新经常性发票。 “运行进程”>“处理月末”>“经常性发票更新”
追溯报告 运行指定日期的未结发票的列表。此列表还将显示应付款项的帐龄。可使用多个字段来筛选列表。 以“应用管理员”身份登录，然后选择“财务”>“应付款项”>“应付款项处理”>“管理发票”。选择“追溯发票”选项卡。

在“已付款”选项卡上，可在“延迟支付”字段进行筛选。“延迟支付天数”列，将显示发票延迟支付的天数。
有关“税务”报表的信息，请参见税收报告。
未匹配发票列表 打印特定公司的所有未匹配发票的列表。 “运行进程”>“处理月末”>“未匹配发票列表”
未匹配的收货行 尚未与发票匹配的收货行列表。使用筛选参数可缩减收货行的数量。无可用操作。无法更改所显示的收货行。 “分析”>“匹配报告”，并选择“未匹配的收货行”选项卡。
未实现损益计算 为支付非基准币种发票的公司运行报告。用于为付款应计和未实现损益科目计算并创建未实现损益全局分类帐交易。仅为已发放的非基准币种发票创建未实现损益交易。 “运行进程”>“处理月末”>“未实现损益计算”
更新分析多维数据集 基于多维数据集的报告是用于多维度报告的功能。多维数据集是用于可视化和排序数据的内置工具。 “实用工具”>“更新分析多维数据集”
US 1099 Tape 创建 为应申报的收入组创建 1099 应申报的收入 tape。 “运行进程”>“处理税收单据”>“处理税收单据”
正式厂商余额重建 重建正式厂商余额。 “应付款项专员”>“正式厂商实用工具”>“正式厂商余额重建”
正式厂商年末余额 在财政年度的年末运行此报告。用于为正式厂商组建立新的正式厂商组期间结束日期，并将本年度正式厂商余额转移到上一年度中。 “运行进程”>“处理月末”>“正式厂商年末余额”
正式厂商接口 将正式厂商和备用正式厂商地点从非 Infor 系统导入到应付款项中。 “应付款项专员”>“正式厂商实用工具”>“正式厂商接口”
正式厂商删除 在需要删除大量正式厂商时运行。 “应付款项专员”>“正式厂商实用工具”>“正式厂商删除”
正式厂商组复制 将选定的搁置代码、正式厂商、正式厂商类、正式厂商地点和用户字段，从一个正式厂商组复制到应付款项解决方案中的另一个正式厂商组。 “应付款项专员”>“正式厂商实用工具”>“正式厂商组复制”
正式厂商合并 将一个正式厂商的未结发票转移给另一个正式厂商。 “应付款项专员”>“正式厂商实用工具”>“正式厂商合并”