现金管理

Infor Lawson 10.x 程序 Infor Lawson 10.x 标题 Infor Financials & Supply Management 等效项
CB145 电子资金转帐提取更新 电子资金转帐提取文件创建
CB150 批量发放 现金分类帐批量发放
CB170 正向支付文件创建 正向支付文件创建
CB181 现金合并当天构建 现金合并当天构建
CB185 银行 Tape 批量对帐 批量更新交易
CB186 过时日期处理中 更新现在自动进行。无需更新程序。
CB187 过时日期重新打开更新 过时日期重新打开更新
CB190 银行期间结算 银行期间结算
CB191 银行对帐单结算 CTM 银行对帐单处理已替换此功能。
CB195 公司期间结算 现金分类帐公司期间结算
CB210 现金收入存款列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“现金收入”>“管理现金收入”
CB211 现金帐户组列表 “现金管理员”>“现金设置”>“现金代码组”
CB215 银行转帐列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“银行资金转帐”
CB220 银行历史记录报告 “现金经理”>“银行历史记录报告”>“银行历史记录搜索”
CB221 银行交易列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“现金分类帐交易”>“管理现金分类帐交易”
CB222 现金头寸对帐 “现金会计”>“运行报告”>“现金头寸对帐”
CB245 电子资金转帐提取列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“电子资金转帐提取条目”>“现金分类帐电子资金转帐交易列表”
CB246 退货付款列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“返还付款条目”>“现金分类帐返还付款列表”
CB255 现金付款列表 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“付款条目搜索”>“现金分类帐付款搜索”
CB260 现金帐户活动 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“现金分类帐交易”>“所有现金分类帐交易列表”
CB281 现金对帐报表列表 CTM 银行对帐单处理已替换此功能。

“现金经理”>“报表处理”>“报表对帐”
CB286 过时日期和归还报告 “现金会计”>“管理归还”>“过时日期和归还搜索”
CB295 银行交易审计报告 Landmark 审计功能已替换 S3 审计功能。

“现金会计”>“处理现金分类帐”>“现金分类帐交易”> 右键单击 >“选项”>“创建报告”>“数据源”>“使用审核数据”>“现金分类帐交易的报告”
CB300 历史记录清除 银行交易历史记录清除
CB305 审计报告并清除 Landmark 审计功能已替换 S3 审计功能。
CB500 银行交易接口 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接交易”
CB543 收货加载 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接收货”
CB544 返还付款加载 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接已返还付款”
CB554 付款加载 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“接口付款”
CB580 付款格式 此功能不再使用。
CB588 现金管理词典加载 此功能不再使用。
CB590 CB 数据集市注册 CB 数据集市注册