应收款项标准应用程序报告和列表

用于报告的应收款项信息位于整个导航菜单中。此外，您可以从任何列表创建报告。

此表列出与应收款项最密切相关的标准应用程序报告和列表：

要访问这些报告，请以“应用管理员”、“应收款项管理员”、“应收款项经理”或“应收款项专员”身份登录。

报告名称	描述	导航/位置
调整额维护报告	公司的应用调整和待定维护调整列表。	“运行应收款项列表”>“调整额维护报告”
按期间报告显示调整	用于对按折扣、拒付或销账分类的扣除部分调整进行趋势报告。增强扣除管理分析。	“运行应收款项列表”>“按期间报告显示调整”
预支款催款信选择	选择催款信通知的客户，催款信为逾期通知。	“应用管理员”和“应收款项经理”：“处理”>“信贷和催收”>“预支款催款信选择”
应用审计	创建在过帐之前需要审核的应用报告。 在使用此报告之前，“公司”设置中的““应用审核”是必填项”字段必须为“是”。	“应用管理员”和“应收款项经理”：“处理”>“运行应收款项流程”>“应用审计”
应用结算	对所有交易条目、现金应用和现金应用调整进行结算。	“运行应收款项流程”>“应收款项结算菜单”>“应用结算”
应用冲销创建	更新在“付款冲销”和“应用冲销创建”中创建的应用冲销。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应用冲销创建”
应收客户项目帐龄报告	为基于活动的参数选择创建交易帐龄报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“应收客户项目帐龄报告”
自动现金应用	自动将付款或贷项通知单应用于选定客户的未结项。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项自动应用”>“自动现金应用”
通知单自动应用	自动应用以下类型的贷项通知单。交叉引用未结项以及未交叉引用所选客户未结项的发票或借项通知单。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项自动应用”>“通知单自动应用”
预付款自动应用	自动应用已被指定为预付款的客户付款，以交叉引用交易。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项自动应用”>“预付款自动应用”
交易自动移除	根据定义的选择参数移除交易。	“处理”>“信贷和催收”>“交易自动移除”
按到期日期选择汇款	用于为汇款选择汇票。	“处理”>“汇票处理”>“汇款选择”
汇票风险列表	用于列出汇票的到期日期。这些汇票是以某一折扣汇出付款的汇票，仍存在银行方面的风险。	“处理”>“汇票处理”>“汇票风险”
现金批次发放报告	为公司发放未发放的现金批次。	“处理”>“运行应收款项流程”>“现金批次发放报告”
现金预测报告	创建现金预测报告。	“运行应收款项流程”>“现金预测报告”
拒付创建	用于按客户和拒付编号创建报告。公司总计包括在内。对于“打印拒付”字段处于选定状态的“公司客户”记录，可以运行此报告。“打印拒付”位于“现金应用”选项卡上。	“处理”>“运行应收款项流程”>“拒付创建”
对外贸易和付款报告	德国地区	应收款项经理：“运行应收款项流程”>“银行报告”>“对外贸易和付款报告”
赔偿和债务报告	用于查看以功能性币种转换的外国客户的所有未付发票，金额以千为单位表示。您可以追溯性生成报告。	应收款项经理：“运行应收款项流程”>“银行报告”>“赔偿和债务”
公司帐龄报告	为公司创建交易帐龄报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“公司帐龄报告”
重建应收款项项目	创建基于活动的交易记录。	“处理”>“运行应收款项列表”>“重建应收款项项目”
转换应用	将现金应用和调整记录从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换应用”
维护转换应用	在运行“转换应用”后维护转换应用记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换应用”
转换备注	将交易备注从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换备注”
维护转换备注	在运行“转换备注”后维护转换备注记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换备注”
转换结果	使用此列表可查看以下转换的结果（包括错误）：转换发票、转换付款、转换分摊、转换应用、维护调整、转换争议和转换备注。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换结果”
转换客户余额	更新所有未结项的客户、客户组和国民帐户余额。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换客户余额”
转换客户	将客户记录从客户转换文件导入到应收款项。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换客户”
客户转换维护	运行“转换客户”后维护转换客户记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“客户转换维护”
客户转换结果	查看转换客户的结果，包括错误。	“处理”>“转换”>“交易”>“客户转换结果”
转换争议	将争议交易记录从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换争议”
维护转换争议	运行“转换争议”后维护转换争议记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换争议”
转换分摊	将分摊记录从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换分摊”
维护转换分摊	运行“转换分摊”后维护转换分摊记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换分摊”
转换发票	将发票、借项通知单、贷项通知单从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换发票”
维护转换发票	运行“转换发票”后维护转换发票记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换发票”
转换付款	将付款记录从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。此流程会添加已在外部来源中更新余额和全局分类帐的现有付款。	“处理”>“转换”>“交易”>“转换付款”
维护转换付款	运行“转换付款”后维护转换付款记录。	“处理”>“转换”>“交易”>“维护转换付款”
贷项异常报告	打印超过其贷项限制或具有超过特定逾期天数的交易的客户报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“贷项异常报告”
关键审核报告	用于生成客户列表。使用参数来选择条件。例如，筛选使用的信用额度百分比、未结订单、当前余额、特定风险代码和逾期天数。	“处理”>“运行应收款项列表”>“关键审核报告”
客户添加警报	创建已添加的客户报告，在其中系统日期等于客户的开始日期。开始日期在“客户”上定义。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项客户列表”>“客户添加警报”
客户帐龄报告	用于为客户组创建交易帐龄报告。您可以为客户组中的所有客户运行报告，也可以为客户组中的客户单独运行。创建的报告时间截至您为获取准确帐龄而指定的日期。您可以定义帐龄期间和选项，或保留字段为空以使用为“客户组”定义的帐龄选项。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“客户帐龄报告”
客户信用警报	在当前余额加未结订单金额大于客户贷项限制的情况下，为客户创建报告。这基于所选的“超过限制百分比”或“贷项限制百分比”。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项客户列表”>“客户信用警报”
客户数据导出	用于按“交易用户字段 1”字段导出公司客户及其应收款项发票明细记录的汇总帐龄数据。 发票明细记录的“交易用户字段 1”字段表示用户提供的发票属性。	“处理”>“运行应收款项流程”>“客户数据导出”
客户总帐	在一个或多个会计期间，按帐号和客户打印客户交易和余额的明细报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项客户列表”>“客户总帐”
客户接口维护	在处理到应收款项之前维护客户接口和转换记录。	“处理”>“接口”>“客户接口维护”
客户清除	用于删除分配给特定公司或客户组的所有应收款项客户。包括所有相关的客户审计记录。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项清除菜单”>“客户清除”
客户审核选择	为公司创建客户工作文件。	“处理”>“信贷和催收”>“客户审核选择”
客户统计报告	按客户的类别和期间列出逾帐期结算天数平均值、发票付款平均值和交易活动。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项客户列表”>“客户统计报告”
客户统计报告	打印公司内客户的交易概述报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项客户列表”>“客户统计报告”
基本催款信文件生成	为通过“催款信选择”所选的用于催款的信件创建文件。可以生成打印文件、逗号分隔值文件或同时生成两者。	“信贷和催收”>“基本催款信文件生成”
预支款催款信文件生成		“信贷和催收”>“预支款催款信文件生成”
基本催款信选择	选择基本催款信通知客户。	“信贷和催收”>“基本催款信选择”
预支款催款信选择	选择基本催款信通知客户。	“信贷和催收”>“预支款催款信选择”
电子资金转帐调整	在处理提前通知之前先对其进行调整。	“处理”>“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐调整”
电子资金转帐提取	为电子资金转帐提取处理选择未结项，并为已调整的未结项创建调整通知。	“处理”>“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐提取”
电子资金转帐通知提取	选择提前通知或最后通知的未结项。	“处理”>“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐通知提取”
电子资金转帐通知打印	创建提前通知和最后通知打印文件以及平面文件。	“处理”>“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐通知打印”
电子资金转帐付款创建	创建 ACH 或未格式化付款，并将付款应用于符合条件的未结项。	“处理”>“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐付款创建”
财务收费启动	运行“财务收费启动”可开始评估财务和逾期付款收费。	“处理”>“信贷和催收”>“财务收费启动”
财务收费逾期付款	用于通过“客户”中的财务收费选项评估客户的财务收费和逾期付款收费。 首先运行“应用结算”，以便包括所有应用。	“处理”>“信贷和催收”>“财务收费逾期付款”
接口客户	从外部加载的客户接口文件添加或更改客户记录。	“处理”>“接口”>“接口客户”
客户接口维护	运行“接口客户”之后且记录被处理到应收款项之前，维护客户接口和转换记录。	“处理”>“接口”>“客户接口维护”
客户接口结果	查看接口客户的结果，包括错误。	“处理”>“接口”>“客户接口结果”
接口发票	将发票接口和转换记录处理到应收款项。	“处理”>“接口”>“接口发票”
发票接口维护	用于维护运行“接口发票”之后出现的错误。	“处理”>“接口”>“发票接口维护”
接口银行存款箱	将银行存款箱付款从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“接口”>“接口银行存款箱”
接口付款 2	将付款从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。	“处理”>“接口”>“接口付款 2”
付款 2 接口维护	维护运行“接口付款 2”之后的付款接口错误。	“处理”>“接口”>“付款 2 接口维护”
应收款项接口结果	查看以下接口的结果，包括错误：接口发票、接口付款、接口银行存款箱、接口付款 2。	“处理”>“接口”>“应收款项接口结果”
接口付款	将付款从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。使用“付款代码”字段可覆盖付款代码。	“处理”>“接口”>“接口付款”
付款接口维护	维护运行“接口付款”之后的付款接口错误。	“处理”>“接口”>“付款接口维护”
上次报表余额构建	为客户创建上次报表余额。	“处理”>“运行应收款项流程”>“上次报表余额构建”
银行存款箱接口维护	维护运行“接口银行存款箱”后的银行存款箱付款接口错误。	“处理”>“接口”>“银行存款箱接口维护”
批量客户更新	为公司内的所有客户记录或一定范围的客户记录更新代码、规则、条件代码和记帐。	“处理”>“运行应收款项流程”>“批量客户更新”
国民帐户帐龄报告	为所有国民帐户客户或单个国民帐户创建交易帐龄列表。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“国民帐户帐龄报告”
国民帐户交易更新	删除国民帐户关系记录并更新国民帐户余额记录。	“处理”>“运行应收款项流程”>“国民帐户交易更新”
付款请求通知打印	打印在“已返还付款”、“财务收费逾期付款”和“拒付创建”中创建的付款请求通知。	“处理”>“运行应收款项流程”>“付款请求通知打印”
期间结算报告	对应收款项进行当前期间和年度结算、更新记录状态以及更新客户期间统计。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项结算菜单”>“期间结算报告”
拒付汇票	用于为在“拒付汇票”中标记为拒付的汇票创建全局分类帐记录。	“处理”>“汇票处理”>“拒付汇票”
项目历史记录报告	用于打印所有交易、现金应用调整以及与项目关联的非资产应收款项交易的报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“项目历史记录报告”
项目报告	打印所有交易、现金应用调整、非资产应收款项付款交易以及与每个活动相关联的杂项分摊的报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“项目报告”
应收款项活动汇总	用于报告应收款项活动、结算“发票付款平均值”和“逾帐期结算天数”期间总计。为公司内的每个客户创建静态帐龄试算平衡表。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项结算菜单”>“应收款项活动汇总”
应收款项应收帐户间对帐报告	用于为公司创建应收款项应收帐户间对帐列表。您可以选择应收款项帐户代码以进一步定义报告。使用此报告可将“应收款项”总帐帐户与“应收款项”解决方案支持的明细帐户进行对帐。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项应收帐户间对帐报告”
应收款项交易历史记录报告	为公司针对一定范围的全局分类帐日期打印所有交易的报告。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项交易历史记录报告”
外国监管发票	报告销往国外的销售情况。	“处理”>“运行应收款项列表”>“外国监管发票”
报告组帐龄报告	为处理级别报告组创建汇总帐龄列表。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“报告组帐龄报告”
汇票风险列表	用于列出已汇出以某一折扣付款的汇票的到期日期。汇票仍存在银行方面的风险。	“处理”>“汇票处理”>“汇票风险”
自平衡报告	更新分摊余额记录以供未来报告。	“处理”>“运行应收款项流程”>“自平衡报告”
报表打印	使用为每个客户定义的报表选项为客户创建帐户报表。分配给客户的报表周期代码决定是创建未结项还是滚存余额报表。	“处理”>“信贷和催收”>“报表打印”
汇总帐龄报告	创建汇总帐龄报告。可以汇总交易总计或者以特定处理级别或销售代表范围汇总交易。每个客户的交易一行。	“处理”>“运行应收款项列表”>“应收款项帐龄列表”>“汇总帐龄报告”
交易清除	从应收款项中删除选定记录。	“处理”>“运行应收款项流程”>“应收款项清除菜单”>“交易清除”
交易状态更新	更新记录的交易状态。	“处理”>“运行应收款项流程”>“交易状态更新”
已转帐交易报告	为公司列出在“已返还付款”中创建的“返还给出票人”(RTM) 记录。您可以在报告上包括未发放或已发放 RTM。	“处理”>“运行应收款项列表”>“已转帐交易报告”
未实现损益报告	计算未结非基准币种交易的未实现损益，并为全局分类帐创建过帐条目。	“处理”>“运行应收款项流程”>“未实现损益报告”
未发放发票接口维护	用于维护并发放运行“接口发票”之后出现的未发放发票数据错误。	“处理”>“接口”>“未发放发票接口维护”
用户排序文件构建	从发票、借项通知单和贷项通知单交易记录创建用户排序交易记录。	“处理”>“运行应收款项流程”>“用户排序文件构建”
凭单参考报告	使用此报告可为针对选定公司和年度排序的发票分配凭单号。此报告按总帐日期升序排列。	“处理”>“运行应收款项列表”>“凭单参考报告”