财务 KPI
此表显示在 Infor d/EPM Platform KPI 仪表板中可用的财务 KPI 报告。选择，然后选择报告名称。
帐户类型
- 1 - 资产
- 2 - 负债
- 3 - 股权
- 4 - 收入
- 5 - 费用
资产效率指示器
| 报告名称 | 科目类型值 | 子类型 | 描述和公式 |
|---|---|---|---|
| 其他资产周转 | 4 | ONCASST 和 OCASST | 收入总计/其他资产 公式：4/ONCASST +OCASST |
| 资产周转总计 | 4 和 1 | 收入总计/资产总计 公式：4/1 |
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| 固定资产融资 | LTDBT、GRSFA、ACDEPR | 长期债务/固定资产净值 公式：LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
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| 固定资产周转 | 4 | GRSFA、ACDEPR | 收入总计/固定资产净值 公式：4/(GRSFA-ACDEPR) |
| 当前资产周转 | 4 | CASH、STINVST、INVTY、STRECV、OCASST | 收入总计/当前资产 公式：4/(CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
其他财务比率
| 报告名称 | 科目类型值 | 子类型 | 描述和公式 |
|---|---|---|---|
| 股权退货 | 1、2、4、5 | 净收入/资产总计 - 债务总计 公式：4+5/1-2 |
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| 总利润率 | 4 和 5 | 收入总计 - 费用总计/收入总计 公式：4-5/4 |
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| 折旧率 | DEPREXP、GRSFA | 折旧费用/固定资产总额 公式：DEPREXP/GRSFA |
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| 员工福利百分比 | BENEXP、SALEXP | 边际福利费用/薪资和工资 费用 公式：BENEXP/SALEXP |
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| 资本费用增长率 | CAPEXP、GRSFA | 资本经费/工厂和设备总资产 公式：CAPEXP/GRSFA |
|
| 库存比率 | 4 | INVTY | 收入总计/库存 公式：4/ INVTY |
| 平均固定资产帐龄 | ACDEPR、DEPREXP | 累计折旧/折旧费用 公式：ACDRPR/DEPREXP |
资本结构比率
| 报告名称 | 科目类型值 | 子类型 | 描述和公式 |
|---|---|---|---|
| 资本费用 | 5 | INTEXP、DEPREXP、AMTEXP | (利息费用 + 折旧与分期偿还费用)/费用总计 公式：INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| 缓冲比率 | CASH、STINVST、LTINVST、DBTPMT、INTEXP | (现金 + 短期投资 + 不受限 长期投资)/(债务本金付款 + 利息费用) 公式：CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
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| 股权融资 | 1 和 2 | 净资产/资产总计 公式：1-2/1 |
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| 长期债务至资本化 | 1 和 2 | LTDBT | 长期债务/(长期债务 + 净资产) 公式：LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| 利息保障倍数 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、INTEXP | 收入总计 - (费用总计 + 利息费用)/利息费用 公式： (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP /INTEXP |
流动比率
| 报告名称 | 科目类型值 | 子类型 | 描述和公式 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | CASH、STINVST、INVTY、STRECV、OCASST、STDBT、STPAY、OCLIAB | 流动资产/流动负债 公式：CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
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| 平均付款期间 | STDB、STPAY、OCLIAB、BENEXP、PDCST、SALEXP、SRVCST、OOEXP、OCST | 流动负债/(福利费用 + 产品成本 + 薪资费用 + 服务成本 + 其他运营费用 + 其他收入成本)/30 公式：STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
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| 库存现金天数，所有来源 | 5 | CASH、STINVST、LTINVST、DEPREXP | 现金 + 短期投资 + 不受限长期投资/费用总计 - 折旧费用/30 公式：CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| 达世库存现金，短期来源 | 5 | CASH、STINVST、DEPREXP | 现金 + 短期投资/费用总计 - 折旧费用/30 公式：CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
现金流比率
| 报告名称 | 科目类型值 | 子类型 | 描述和公式 |
|---|---|---|---|
| 收入总计的现金流 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、DEPREXP | ((收入总计 - 费用总计) + 折旧费用)/收入总计 公式： ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| 资产总计的现金流 | 1.5 | PDREV、OREV、INTINC、SRVREV、ONINC、DEPREXP | ((收入总计 - 费用总计) + 折旧)/资产总计 公式： ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| 债务总计的现金流 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、DEPREXP、AMTEXP、STDBT、STPAY、OCLIAB、LTDBT | ((收入总计 - 费用总计) + (折旧 + 分期偿还费用)/(流动负债 + 长期债务) 公式：(PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
系统会将类型和子类型分配给 Infor CloudSuite Financials 中的科目。有关设置科目的详细信息，请参见“Infor CloudSuite Financials 设置和管理指南”。KPI 报告使用科目类型和子类型来筛选在 KPI 中使用的科目。
所有 KPI 报告均采用同一格式显示。菜单选项在每个 KPI 报告上均可用，以便用户可以更改显示的数据。最终用户可以使用菜单选项来选择报告基准、方案值、日历日期和筛选值。
每个 KPI 报告都有一个为每个期间指定目标值的选项，这些目标值可与方案的值进行比较。
菜单选项中提供完整的 KPI 列表，以便用户可以显示不同的 KPI 报告。