生成汇票汇款选择 Tape

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“创建汇票处理”>“汇票汇款选择 Tape 生成”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“创建汇票处理”>“汇票汇款选择 Tape 生成”。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    处理级别
    选择处理级别。
    现金代码
    选择表示银行帐户的现金代码。多家公司可以使用同一现金代码。现金代码必须链接至 Infor 现金管理中的银行。
    付款代码
    选择付款代码。
    自到期日期
    选择开始到期日期。
    至到期日期
    选择结束到期日期。
    汇款类型
    选择汇款类型。
    金融机构，分支
    选择金融机构及其分支。
    贷记行
    选择贷记行。
    更新选项
    如果选择“是”，系统会为到期日期范围内的每一天创建一个汇款，并为每个汇款分配汇款编号。如果选择“否”，则会生成汇款列表。
    生成银行文件
    如果在此字段中选择“是”，并且“更新选项”设置为“是”，则该流程会创建一个文件，其中包含银行所需的全部信息。如果在此字段中选择“否”，则运行“生成法国汇票文件”以创建银行文件，或运行“生成银行汇款”以创建打印文件。
    汇款表示
    如果选择“是”，并且“更新选项”设置为“是”，则生成的所有汇款的状态都会更改为“已提示”。
  4. 在“报告分发”部分中，选择“汇票汇款选择 Tape 生成报告”和“报告导出类型”。
  5. 单击“确定”。