更新余额

使用自平衡报告可在期间结束时满足以下任一业务要求：

显示总帐科目的期初余额并计算期末余额
显示详细的应收交易活动列表
显示已更新的总帐科目余额和科目明细列表
更新分摊余额记录以启用未来报告
显示应收款项内交易活动总帐科目的余额和交易活动列表

此报告基于总帐科目，主要在期间结束时使用。

选择“运行应收款项流程”>“自平衡报告”。
选择“公司”或“公司组”，但不能同时选择两者。
指定以下信息：
选择选项
选择选项：
- “更新余额”：在期间结束时使用，可以查看自上次在“更新”模式下运行后总帐科目的交易活动更改。系统会列出总帐科目和应收交易活动明细的期初余额。计算所得的期末余额包括在内。
- “列出余额”：如果您选择此选项，则选择一个日期范围以查看该范围内的总帐科目余额列表。
- “列出明细”：使用此选项可查看某日期范围内的总帐科目交易明细列表。
- “建立余额”：使用此选项可更新指定结束日期的应收分摊记录，还可以创建分摊余额记录。
  更新此文件：ReceivableGLDistribution
  创建此文件：ReceivableDistributionBalanceAccount
单击“提交”。
示例业务流：
1. 使用余额截止日期，建立要跟踪的总帐科目的期末余额。
2. 针对特定总帐科目发生交易活动：这可用于所有总帐科目，包括但不限于应计类型科目。分摊过帐日期可以早于、等于或晚于存储的余额日期。
3. 执行记入日记帐时，分摊记录会更新至全局分类帐。
4. 使用结束日期运行“更新余额”。使用“更新”模式，并在每个期间运行一次。系统会列出之前存储的余额金额，包括交易过帐日期不早于结束日期的新交易活动。计算所得的期末余额包括在内。结束日期会变为新余额日期，并且该余额是您下次在更新模式下运行程序时的期初余额。
  
  注意
  在使用多个不同总帐日期建立余额记录时，请运行“建立余额”，然后使用“更新余额”更新这些余额记录。
  重要提示：必须按最早的总帐日期顺序建立和更新余额。
示例：当前处理期间的结束日期为 6 月 30 日，并且您需要两个总帐科目的历史余额记录，开始时间分别为 3 月 31 日和 4 月 30 日。
- 建立 3 月 31 日余额记录，然后使用 4 月 30 日结束日期更新所有余额记录。
- 使用 4 月 30 日建立第二个总帐科目余额记录。
- 使用 5 月 30 日结束日期更新所有余额记录。
  现在，两个记录均已准备就绪，可用于 6 月 30 日余额更新流程。