通过付款销账应用现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
  3. 打开付款记录。
  4. 在“销账预览”选项卡上，单击“付款销账”。
  5. 指定以下信息：
    调整原因
    选择销账调整原因。
    调整金额
    指定销账调整金额。
    描述
    （可选）提供描述。
    分摊科目
    全局分类帐科目是默认科目，但可进行编辑。
  6. 单击“保存”。