清除历史交易

使用此程序可依据您的数据策略定期清除历史交易。
  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
  2. 选择“运行应收款项流程”>“应收款项清除菜单”>“交易清除”。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    归档记录
    选择此选项可在删除记录之前将记录复制到磁盘。
    交易批次记录
    选择是否在交易清除中包括交易批次记录。要删除记录，必须先发放交易批次记录，且所有关联的交易必须包括在交易清除或之前删除的记录中。
  4. 在“交易”部分，指定以下一项或多项信息：
    付款 - 过帐截止日期
    要删除付款，请选择全局分类帐截止日期。在交易清除中将包括全局分类帐日期为所选日期或所选日期之前的付款。
    交易 - 过帐截止日期
    要删除发票、借项通知单和贷项通知单，请选择全局分类帐截止日期。在交易清除中将包括全局分类帐日期为所选日期或所选日期之前的发票、借项通知单和贷项通知单。
    分摊 - 过帐截止日期
    要删除交易分摊，请输入全局分类帐截止日期。在交易清除中将包括全局分类帐日期为所选日期或所选日期之前的交易分摊。
    付款通知工作记录 - 截止日期
    要删除在运行“付款请求通知打印”时打印的付款通知工作记录，请选择全局分类帐截止日期。在交易清除中将包括全局分类帐为所选日期或所选日期之前的付款通知工作记录。
    客户/订单备注 - 截止日期
    要删除客户和订单备注，请选择活动结束日期。在交易清除中将包括活动结束日期为所选日期或所选日期之前的活动备注。
    交易备注 - 截止日期
    要删除交易类型备注，请选择活动结束日期。在交易清除中将包括活动结束日期为所选日期或所选日期之前的活动备注。
  5. 在“客户”部分中，指定以下信息：
    客户
    为单个客户或多个客户选择客户清除交易，并指定其描述。
    主要类和次要类
    选择主要类或次要类，以标识要清除交易的客户。
    信贷分析员
    选择信贷分析员，以定义要清除交易的客户。
    销售代表
    选择销售代表，以定义要清除交易的客户。
  6. 在“报告分发”部分中，选择“交易清除报告”和“报告导出类型”。
  7. 单击“确定”。