不通过汇款控制更新汇票
如果公司不使用汇款控制，请使用此程序。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“创建汇票处理”>“更新银行表示兑现”。
对于“应收款项专员”，选择“处理”>“创建汇票处理”>“更新银行表示兑现”。
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指定以下信息：
- 现金代码
- 选择兑现汇款的银行的现金代码。
- 汇款日记帐簿
- 如果您的公司使用日记帐簿，请选择记录汇款交易的日记帐簿名称。
- 兑现日记帐簿
- 如果您的公司使用日记帐簿，请选择记录兑现交易的日记帐簿名称。
- 仅限在线选择
- 选择是否仅处理在“汇票兑现选择”或“在无汇款的情况下兑现”中标记为"已兑现"的汇票。
- 汇款公司
- 选择公司编号，将汇票限制为与特定汇款公司关联的汇票。
- 汇款处理级别
- 如果在“仅限在线选择”字段中选择“否”，则可以选择汇款处理级别来限制汇票。
- 兑现日期
- 选择日期，将更新限制为汇款到期日期。
- 利润天数
- 如果在“仅限在线选择”字段中选择“否”，则可以指定添加汇票到期日期的利润天数。如果此字段为空，则不使用任何利润天数。
- 汇率
- 如果在“仅限在线选择”字段中选择 “否”，则可以指定汇率。汇率用于将非基准币种 BOE 金额转换为公司基准币种。
- 更新
- 选择“否”运行报告，但不会创建全局分类帐记录。选择“是”会创建全局分类帐记录。
- 在“报告分发”部分中，选择“更新银行提示兑现报告”和“报告导出类型”。
- 单击“确定”。