通过汇款控制更新汇票
如果您的公司使用汇款控制，请使用此程序。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“创建汇票处理”>“通过汇款控制更新银行表示兑现”。
对于“应收款项专员”，选择“处理”>“创建汇票处理”>“通过汇款控制更新银行表示兑现”。
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指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 现金代码
- 选择兑现汇款的银行的现金代码。
- 汇款日记帐簿
- 如果您的公司使用日记帐簿，请选择记录汇款交易的日记帐簿名称。
- 现金日记帐簿
- 如果您的公司使用日记帐簿，请选择记录兑现交易的日记帐簿名称。
- 兑现日期
- 选择日期，将更新限制为汇款到期日期。
- 汇率
- 如果交易采用非基准币种进行，请指定汇率。
- 更新
- 选择“否”运行报告，但不会创建全局分类帐记录。选择“是”会创建全局分类帐记录。
- 单击“确定”。