汇票设置要求

此列表显示可处理汇票前必须完成的设置要求：

• 银行机构
• 用于折扣或汇款的每个银行的贷记行。
• 每个使用汇票付款交易代码的公司的汇票支付格式。
• 每个银行帐户的现金代码
• 现金代码、公司和关联的全局分类帐科目之间的关系
• 与 BOE 处理关联的全局分类帐科目
• BOE 付款代码
• BOE 付款选项，如交易起始点、输出选项、承兑和承兑票据的会计处理
• 可处理汇票的客户组
• 使用“应收款项公司”的“汇票”选项卡，选择用于处理汇票的选项，如承兑票据的会计处理选项、汇款控制、BOE 承兑代码、财务收入代码和财务费用代码以及拒付代码。
• 为公司或处理级别选择 BOE 代码，例如 BOE 承兑、财务收入或费用代码以及拒付代码
• 使用“公司客户”的“处理规则”选项卡，设置汇票客户的默认 BOE 处理类型。选择“个人”或“汇总”处理。
• 选择银行帐户类型，该类型指示“公司客户”的“银行”选项卡中的汇票。

请参见Infor Financials 设置和管理指南。