应用电子资金转帐应用记录

此程序是处理电子资金转帐付款的最后一步。待定应用将自动应用于客户的未结项的电子资金转帐付款。可通过 RTM 或“应用冲销”处理电子资金转帐付款，但发票不符合电子资金转帐处理条件。
  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
  2. 选择“运行应收款项流程”>“应收款项自动应用”>“自动现金应用”。
  3. 在“选择”部分，指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    仅限选定应用
    如果选中此复选框，则仅处理选定的状态记录：
    • 在“电子资金转帐付款创建”操作中处理的交易的记录。
    • 来自尚未处理的在线应用的交易的记录。

    如果未选择此字段，则除了处理选定状态的记录外，还会使用符合条件的付款来创建应用记录。

    操作员
    如果在“公司”中选择了““操作员 ID”是必填项”字段，则请指定操作员代码。
    过帐日期
    选择全局分类帐过帐日期如果此字段为空，则默认使用“批次日期”。如果“批次日期”与“过帐日期”字段均为空，则默认使用应用日期。
    过帐日期覆盖
    如果选择“过帐日期”字段，则请选择是否将此日期覆盖分配给各个付款的全局分类帐日期。
    付款批次
    如果仅对特定批次自动应用付款，请选择付款批号。如果此字段为空，则将处理公司的所有付款批次。
    国民帐户贷项
    选择是否处理国民帐户贷项。
    覆盖方法
    为自动现金应用选择覆盖方法。对于滚存余额客户，可以连接付款汇款记录，但只有选择了汇款覆盖方法时，才能应用这些汇款记录。
    现金应用代码
    如果为“覆盖方法”选择“用户定义”，请选择现金应用代码。
    币种覆盖
    选择付款是否可应用于使用不同基准币种的未结项。
  4. 在“算法”部分，指定以下信息：
    差额
    如果在“覆盖方法”字段中选择“算法”，则您可以指定与一对一匹配一起使用的差额。如果不指定金额的小数部分，则假定一个整额并添加 .00。为付款和交易金额之间的差值创建短缺调整。使用“原因代码”字段，可以选择不超过指定差额的差值。
    原因代码
    如果指定差额，请选择原因代码。
    最大发票数
    如果在“覆盖方法”字段中选择“算法”，则请选择用于一对一匹配的最早发票数上限。
    组合
    如果在“覆盖方法”字段中选择“算法”，则请选择此字段。如果总和与付款金额相等，请选择要合并的最早发票数上限。此字段小于或等于在“最大发票”字段中指定的数字。
  5. 单击“确定”。