创建电子资金转帐付款
您可以使用“电子资金转帐付款创建”以 ACH 格式或非格式化布局创建客户付款记录。ACH 格式遵循资金集中与支付 (CCD) 要求。
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
- 选择“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐付款创建”。
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在“主信息”部分，指定以下信息：
- 电子资金转帐处理公司
- 选择电子资金转帐公司编号。
- 过帐日期
- 选择分配给电子资金转帐付款以进行过帐的日期。过帐日期使用系统日期加上日历标记/实际天数。
- 存入日期
- 选择电子资金转帐付款的存入日期。存入日期使用系统日期加上日历标记/实际天数。
- 借项现金代码
- 选择用于净提款的借项现金代码。客户组的电子资金转帐处理公司为默认值。
- 贷项现金代码
- 选择用于净存款的贷项现金代码。客户组的电子资金转帐处理公司为默认值。
- 付款处理级别
- 选择付款处理级别。
- 选择付款代码
- 选择发票的付款指示符方法。
- 选择处理级别
- 选择处理级别以选择交易。
- 选择付款条款
- 选择确定默认到期日期的发票条款代码。
- 已收款未应用代码
- 为电子资金转帐付款选择已收款未应用代码。如果此字段为空，则默认使用处理级别的已收款未应用代码。
- 折扣原因代码
- 选择现金应用期间折扣使用的折扣原因代码。
- 操作员
- 指定操作员代码。如果电子资金转帐处理公司在“公司”中的现金条目和应用需要操作员，则操作员是必填项。
- 参考
- 指定与交易关联的参考编号。此编号将显示在由“电子资金转帐付款创建”创建的付款标题中。
- 公司 ID 选项
- 指定公司 ID 选项。
- 选择“IRS ID”，在您的九位数字前加 1。
- 选择“DUNS”，在您的九位数字前加 3。
- 选择“已分配用户”，在您的九位数字前加 9。
- 选择“已分配公司”，在您的 10 位字符代码前不添加任何起始数字。
- 填写 ACH 最后一个物理块
- 选择是否填写包含物理块数量的最后一个块计数。
- 平衡 ACH 文件
- 选择是否显示公司的明细记录。
- 包括 ACH 附录
- 选择是否包括 ACH 附录。
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在“可选银行收费”部分中，指定以下信息：
- 银行收费
- （可选）指定可添加到贷记净全局分类帐现金帐户的银行收费，和借记指定的全局分类帐帐户的银行收费。
- 全局分类帐科目
- 指定全局分类帐帐户的会计信息。
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在“用户字段”部分，指定以下信息：
- 现金分类帐用户字段 1、2、3、4
- 指定任何要传递给 Cash Ledger 解决方案的数据。
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在“文件名”部分，指定以下信息：
- ACH 文件名
- 指定一个带添加日期时间戳的 ACH 文件名。
- BACS 文件名
- 指定一个带添加日期时间戳的 BACS 文件名。
- 非 Tape 文件名
- 指定一个带添加日期时间戳的其他类型电子文件的文件名。
- SEPA 文件名
- 指定一个带添加日期时间戳的 SEPA 文件名。
- 在“报告分发”部分中，选择“电子资金转帐付款创建报告”和“报告导出类型”。
- 单击“确定”。