提取电子资金转帐付款
使用此程序为电子资金转帐调整创建平面文件。
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
- 选择“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐提取”。
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指定以下信息：
- 客户组
- 指定用于标识与一个或多个公司关联的客户组的客户组。
- 公司
- 指定公司编号。如果选择客户组，则保留此字段为空。
- 处理日期
- 指定电子资金转帐提取的处理日期。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
- 覆盖日期
- 可以覆盖在电子资金转帐日历上定义的处理天数。选择开始和结束日期。
- 付款代码
- 选择发票的付款指示符方法。
- 付款条款
- 选择确定默认到期日期的发票条款代码。
- 更新
- 选择“是”更新，或选择“否”以报告方式运行。
- 数据文件名
- 为项目指定数据文件名。
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在“报告分发”部分，指定以下信息：
- 电子资金转帐提取报告/报告导出类型
- 选择电子资金转帐提取组和导出类型。
- 电子资金转帐提取调整/报告导出类型
- 选择电子资金转帐提取调整组和导出类型。
- 单击“确定”。