选择提前通知的未结项

  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
  2. 选择“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐通知提取”。
  3. 指定以下信息：
    财务企业组
    为电子资金转帐通知选择一个财务企业组。
    客户组
    为电子资金转帐通知选择一个客户组。
    公司
    （可选）选择公司编号。无法同时选择客户组和公司。
    处理日期
    选择电子资金转帐通知的日期。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
    覆盖日期
    可以覆盖在电子资金转帐日历上定义的处理天数。选择开始和结束日期。
    付款代码
    选择发票的付款指示符方法。
    更新
    选择“是”更新，或选择“否”以报告方式运行。
    立即到期交易免除提前通知
    如果选中此复选框，则仅当选择了未结项到期日期进行处理时，才处理未结项。
  4. 在“报告分发”部分，指定以下信息：
    电子资金转帐通知提取报告/报告导出类型
    选择电子资金转帐通知提取组及其导出类型。
    电子资金转帐通知提前提取/报告导出类型
    选择电子资金转帐通知提前提取组及其导出类型。
    电子资金转帐最后通知提取/报告导出类型
    选择电子资金转帐最后通知提取组及其导出类型。
    电子资金转帐通知提取错误报告
    选择电子资金转帐通知提取错误组及其导出类型。
  5. 单击“确定”。
    对于提前通知，此过程创建两个打印文件：提前通知文件和横幅页。