创建返还给出票人付款
以下步骤用于处理已返还付款：
- 创建返还给出票人借项通知单
- 创建付款请求通知
具有关联的拒付调整的付款不符合 RTM 处理。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
-
对于“应收款项专员”，选择“付款”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“付款”。
- 选择“返还给出票人”选项卡。
- 单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 客户
- 选择客户编号。
- 批次
- 选择付款的现金批号。
- 付款
- 指定分配给付款的编号，例如支票编号。
- 返还日期
- 选择付款返还日期。
- 过帐日期
- 选择与返还给出票人付款相关的总帐过帐日期。如果在“应收款项公司”的“应用过帐日期”字段中选择了“付款贷项过帐日期”，则使用分配给付款的“全局分类帐”日期。如果公司已选择“系统日期”，则使用当前系统日期。
- 重估币种交易
- 选中此复选框，可在处理交易时根据帐户的基准币种针对汇率波动重估付款币种。如果此字段为空，则默认使用币种重估。
- 回帐
- 如果选择“是”，则所有调整都与 RTM 一起自动包括在内。您不需要单独选择它们。
- 描述
- 提供 RTM 的描述。此描述会在运行“已返还付款报告”时列出。
- 文本代码
- 指定 RTM 文本代码。此字段最多可与 RTM 打印备注文本的三行相关联。
- 开票服务收费
- 选中此复选框可向客户开票收取 RTM 服务收费。如果取消选中此字段，则可以指定服务收费金额，但不对客户开票指定的服务收费金额。
- 金额
- 如果在“开票服务收费”复选框中选择“是”，则请指定服务收费金额。
- 贷项金额
- 指定贷项金额的帐户信息。
- 借项金额
- 指定借项金额的帐户信息。
- 单击“保存”。