审核非应收现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“付款”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“付款”。
  3. 单击“非应收现金”选项卡。
  4. 单击“搜索”，然后选择“公司”、“现金代码”或“过帐日期”字段以限制显示的记录。