现金维护

指定和应用现金付款后，还需要进行调整。需要审核和转移付款、调整或冲销应用，并更正接口错误。

下表反映了对期间进行结算之前为确保可以正确过帐每个客户的应收账款余额您可以执行的各种程序。

程序分为以下类别：

• 维护现金条目
• 维护现金应用

维护现金条目	描述
审核付款	在发放或过帐之前审核付款。共有五个付款选项，您可以进行审核： 未分配的现金 未应用的现金 付款 非应收现金 客户现金
查看异常付款批次和异常付款	您可以有条件地执行此程序，以查看需要操作来结算“全局分类帐”期间的批次付款和付款。
转帐付款	如果付款已有条件地分配给不正确的客户，则您可以将其转移到正确的客户或非应收款项科目。
更正已连接付款错误	如果付款有条件地包含错误，则在完成接口流程之前，您可以更正银行存款箱或非银行存款箱接口错误。

维护现金应用	描述
调整未过帐应用	调整应用记录、付款或贷项通知单以及超出容差限制的交易调整。
冲销未过帐应用	可在过帐到全局分类帐之前冲销付款应用。可以冲销与现金批次或特定付款关联的付款应用，或与特定贷项通知单或特定交易有关的付款应用。
冲销已过帐应用	在过帐到总帐之后，您可以冲销付款和交易应用。要完成冲销过程，请将日记帐分录转移到全局分类帐。