使用滚存余额方法自动应用

“自动现金应用审计”的滚存余额处理

对于不是国民帐户关系的客户：

• 未选择“付款批次”
  • 客户的所有付款均处理。
  • 付款将按到期日期顺序应用到未结项，包括借项通知单和发票，直至完全应用或不存在其他未结项。具有正负值行项和由付款处理的未结项在任何付款应用之前均处于自应用。
  • 处理所有付款后，将检查所有剩余的贷项通知单。这些贷项通知单会按到期日期顺序应用到所有剩余的借项通知单或发票，直至完全应用或不存在其他未结项。
• 已选择“付款批次”
  • 付款按批号和付款顺序处理。
  • 付款将按到期日期顺序应用到未结项，包括借项通知单和发票，直至完全应用或不存在其他未结项。具有正负值行项和由付款处理的未结项在任何付款应用之前均处于自应用。
  • 如果下一笔付款属于同一客户，则付款将按到期日期顺序应用到未结项，包括借项通知单和发票，直至完全应用或不存在其他未结项。
  • 如果下一笔付款属于不同客户，则流程会在处理下一个客户付款之前检查是否之前的客户有贷项通知单保持未结状态。如果之前的客户存在贷项通知单，则这些贷项通知单将按到期日期顺序应用到未结借项通知单和发票。如果客户的一笔或多笔付款在批次中是按顺序排列的，则可以为客户应用一笔或多笔付款，处理所有未结贷项通知单，然后在同一批次中进一步查找该客户的另一笔付款。
  • 如果该批次中没有其他付款，则上一客户的所有剩余未结贷项通知单将按到期日期顺序应用到未结项（包括借项通知单和发票），直至完全应用或不存在其他未结项。

对于国民帐户客户，如果指定了批号，则在处理付款时报告中不会检测到任何差异。使用支付选择用于处理的顺序例外。国民帐户客户的付款或已开票帐户客户的付款处理方式相同。贷项通知单仅应用于以下付款：

• 如果在“国民帐户贷项”字段中选择“是”，则将“国民帐户”中的所有贷项通知单应用于找到的第一笔付款。在任何付款应用之前，存在正负值行项的贷项通知单均处于自应用。如果在发生自应用后，所有正负值行项贷项通知单保持未结状态，则这些贷项通知单的未结金额将应用到付款。
• 如果在“国民帐户贷项”字段中选择“否”，则属于客户的贷项通知单将应用于针对该客户找到的第一笔付款。由付款处理的正负值行项在任何付款应用之前均处于自应用。如果在发生自应用后，所有正负值行项贷项通知单保持未结状态，则这些贷项通知单的未结金额将应用到付款。如果客户没有付款，则该客户的所有贷项通知单将保持未结状态。
• 在“国民帐户”中的所有发票和借项通知单均按到期日期顺序处理，与客户无关。所有付款（不管是属于父级客户还是子级客户）均应用于按到期日期排序的下一发票或借项通知单。

折扣条件

此流程在应用过程中对发票进行折扣，并在存在下列条件的情况下创建调整记录以反映折扣：

• 付款存入日期不晚于未结项折扣日期加上为“客户”定义的付款宽限天数。
• 未结项没有之前的应用。
• 折扣原因代码已分配给“客户”。

处理条件

如果已为客户定义应用容差，则不应用。如果在“自动现金应用审计”的“币种覆盖”字段中选择了“是”，则会尝试所有可能的货币组合，例如：基准币种与基准币种，非基准币种与同一非基准币种、基准币种与非基准币种、以及非基准币种与不同非基准币种。

如果在“币种覆盖”字段中选择了“否”，则仅尝试某些组合，例如：基准币种与基准币种，非基准币种与同一非基准币种。