创建付款批次
创建付款批次是指定现金付款的第一步。指定现金管理过帐日期和总计。还可以添加银行存款箱代码、银行收费和币种兑换。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“付款”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“付款”。
- 在“批次输入”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 应收款项付款标题
- 指定应收款项付款标题。
- 处理级别
- 选择批次中与所有付款关联的处理级别。以下是分配给处理级别的字段：“现金代码”、“已收款未应用代码”、“预付款代码”和“交易性质代码”。
可以在此字段上覆盖“现金代码”。在“选项”选项卡上，可以覆盖“已收款未应用代码”或“预付款代码”。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 存入日期
- 选择批次付款的存入日期。此字段用于检索货币汇率并计算公司基准币种金额。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
- 全局分类帐日期
- 选择标识批次中的付款过帐到全局分类帐的日期。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
- 现金代码
- 选择批次中与付款关联的现金代码。如果此字段为空，则分配给处理级别或银行存款箱的现金代码为默认值。
- 存入银行代码
- 选择付款标题的存入银行交易代码。
- 币种表
- 选择币种表。使用关联公司系统结算控件或全局分类帐公司记录的币种表。
- 币种
- 选择固定到批次现金代码的货币。可以用其他币种代码覆盖此币种，但该币种代码必须与公司币种或现金代码币种存在关系。
- 币种汇率
- 指定付款批次的币种汇率。
- 参考
- 指定付款批次的参考。
- 计数
- 指定付款批次中的控制总数。如果在“公司”中选择“批次控制合计”字段，则控制合计与条目合计相等才能发放批次。
- 金额
- 指定付款批次中的控制合计金额。如果在“公司”中选择“批次控制合计”字段，则控制合计与条目合计相等才能发放批次。
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在“选项”选项卡上，指定以下信息：
- 操作员
- 指定代表负责选择或应用现金的人员的操作员代码。
- 已收款未应用代码
- 选择付款批次的已收款未应用代码以覆盖“处理级别”字段的已收款未应用代码。
- 预付款代码
- 选择为“处理级别”字段定义的预付款代码。
- 应收款项银行存款箱
- 如果批次中的付款与银行存款箱关联，则为付款批次选择一个银行存款箱代码。如果在付款批次输入期间指定此字段，则处理级别和付款代码将由该付款批次使用。
- 银行收费
- 指定从银行获取的其他收费，例如非基准币种交易的费用或手续费。此金额不影响批次中的现金总额。发放批次后，将借记抵销总帐科目。贷记现金帐户。
- 附加金额帐户
- 选择借记银行收费的全局分类帐帐户。
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单击“保存”。
“客户付款”和“非应收现金付款”选项卡随即变为可用。