手动创建发票
使用此程序可手动创建发票、借项通知单或贷项通知单交易。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“发票”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“发票”。
- 在“发票”菜单中，选择“发票批次”选项卡。
- 单击“创建”。
- 选择“公司”和“处理级别”。
- 单击“保存”。
- 在“交易”选项卡上，单击“创建”。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 客户
- 选择客户编号。
- 类型
- 选择要创建的交易类型。类型包括“贷项通知单”、“借项通知单”、“发票”或“正负值行”。
- 交易
- 指定交易的名称。
- 描述
- 提供交易的描述。
- 金额
- 指定以交易币种计的交易金额。
- 备用类型
- 如果“类型”是“正负值行”，请选择一种备用交易类型：“贷项通知单”、“借项通知单”或“发票”。
- 交易日期
- 选择交易的日期。如果此字段为空，则默认使用“发票批次”的批次日期。
- 全局分类帐日期
- 选择全局分类帐过帐日期如果此字段为空，则默认使用“发票批次”的过帐日期。
- 用户排序字段
- 指定第一个未结项字段。使用此字段可以对“现金应用”中的未结项进行排序，作为客户帐龄和各种报表的选择选项。
- 付款条款
- 选择交易的条款代码。此代码用于计算交易到期日期和折扣数据。
- 采购单
- 指定分配给交易的采购单号。
- 通知单原因
- 选择借项或贷项通知单的原因代码。
- 发票类型代码
- 选择发票类型代码。
- 机制代码
- 选择机制代码。
- 单击 “Intrastat” 定义原产地和发货数据目的地。
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在“到期日期替代”部分，指定以下信息：
- 到期日期
- （可选）指定交易到期日期。此日期覆盖“条款代码”计算输出的折扣日期。
- 折扣日期
- （可选）指定交易折扣日期。此日期覆盖“条款代码”计算输出的折扣日期。
- 金额
- 如果“折扣日期”不为空，则必须指定“折扣金额”或“百分比”。此金额覆盖“条款代码”计算所得的折扣金额。
- 百分比
- 如果“折扣日期”不为空，则必须指定“百分比”、“折扣金额”。此百分比覆盖“条款代码”计算所得的折扣百分比。
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在“已扩展”选项卡上，指定以下信息：
- 应收代码
- 选择用于标识在现金应用期间贷记的“应收款项”的“全局分类帐科目”的应收款项代码。
- 销售代表
- 选择销售代表。
- 付款代码
- 指定代表性质为接收应付款项付款或创建电子资金转帐付款的现金付款类型的交易代码。
- 帐单接收方
- 指定客户的其他帐单接收方地址。
- 汇总明细
- 选中此复选框以汇总形式显示未结项。
- 逾期付款收费
- 选中此复选框，可向客户收取逾期付款的费用。
- 单据类型代码
- 指定全局单据类型。
- 催款信覆盖
- 选择覆盖催款信流程的方式：“正常处理”、“完全绕过催款”或“不发送供催收”。
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在“交叉引用”部分，指定以下信息：
- 公司
- 选择要参考的公司。
- 交易类型
- 选择交易类型是“贷项通知单”、“借项通知单”、“发票”、“其他”“付款”还是“汇票”。
- 交易
- 指定要参考的交易。
- 明细到期日期
- 选择明细到期日期。
- 自动应用贷项交易
- 如果某自动贷项应用于交易，请选中此复选框。
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在“全局”部分，指定以下信息：
- 外国经济监管代码
- 选择外国经济监管代码。
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在“币种覆盖”部分，指定以下信息：
- 币种表
- 选择币种表。使用关联公司系统结算控件或全局分类帐公司记录的币种表。
- 币种重估
- 如果非基准发票或借项通知单需要币种重估，请选中此复选框。
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单击“保存”。
“行项”、“分摊”和“备注”选项卡随即变为可用。