处理交易范围应用
使用此操作可根据您定义的标准，将付款应用于某一范围的交易。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
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高亮显示付款记录，然后单击“范围应用”。
您还可以右键单击付款记录，然后选择“交易范围应用”。
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指定以下信息：
- 全局分类帐日期
- 选择全局分类帐日期。
- 操作员
- 选择操作员姓名。
- 发票
- 指定发票号和类型范围。
- 公司/客户
- 指定公司编号并选择客户范围。
- 应用于国民帐户客户
- 选中此复选框可将交易应用至国民帐户客户。
- 采购单号
- 指定采购单范围。
- 交易用户字段 1
- 指定交易用户字段范围。
- 处理级别
- 选择处理级别范围。
- 交易金额
- 指定交易金额范围。
- 交易日期
- 选择交易日期范围。
- 过帐日期
- 选择过帐日期范围。
- 折扣日期
- 选择折扣日期范围。
- 到期日期
- 选择到期日期范围。
- 交叉引用
- 指定参考编号和类型范围。
- 应用于最早
- 选中此复选框可将付款应用于按到期日期排序最早的交易。
- 应用于贷项
- 如果已选择“应用于最早”，则选中此复选框。
- 单击“确定”。