创建对帐组

  1. 选择“对帐经理”>“管理帐户”>“对帐帐户”。
  2. 在“帐户”选项卡上，选择对帐帐户，然后单击“创建对帐组”。
  3. 指定以下信息：
    对帐组
    为对帐组指定名称。
    对帐方法
    为组选择对帐方法。使用“合并”选项可在组级别对帐。使用“独立”选项可在帐户级别对帐。
    描述
    指定描述。
    目的
    指定对帐组的目的。
    对帐频率
    选择对帐的频率。
    帐户类型
    选择帐户类型。
    优先级
    选择对帐的优先级。
    风险
    选择风险类型。
    报告组
    选择报告组。
    结算任务
    选择期间覆盖的结算任务。
    团队
    选择团队。
    团队成员
    选择团队成员。
    请求支持文档
    选中此复选框可请求支持文档。
    需要审批
    选中此复选框可要求审批。
    自动对帐策略
  4. 单击“确定”。