采购卡开票和发放

运行流程可发放费用，并为银行对帐单文件上的每个公司创建发票。使用指定的费用处理代码，可为每个银行对帐单创建单独的发票。如果文件包含多个公司的银行收费，请使用“开票并发放采购卡报表”为每个公司创建一份发票。

费用发票在已发放状态下创建。也可以创建总计报表，列出以下明细，包括每项的美元金额：

• 已发放的费用明细行
• 已发放的特殊和 PO 费用总数
• 已批准的特殊和 PO 费用总数
• 已结算的特殊和 PO 费用总数

使用“开票并发放采购卡报表”可发放基于特殊和 PO 的费用。“开票并发放采购卡报表”不会为基于 PO 的费用创建发票。

Infor Process Automation 用户享有这样的服务，在发布费用并准备进行审批时通知持卡人。

请参见过程自动化服务参考指南。

采购卡设置期间，必须确定以下选项：

• 如果通过“开票并发放采购卡报表”成功开票，则自动批准费用。
• 批准后费用自动结算。

如果未选择这些选项，则必须使用“采购卡费用审批”手动批准和结算费用。

如果任何银行收费有争议，首先应先进行支付，然后使用“采购卡费用审批”将费用状态更改为“有争议”。不能对已批准的收费有争议，且在收费结算之后不能更改收费明细。