管理和批准银行费用

  1. 选择“管理采购卡”>“采购卡费用”。
  2. 在“待审批的费用”选项卡上，搜索并打开银行对帐单记录。
  3. 在“主信息”选项卡上，选择正式厂商价格计量单位。
  4. 在“费用”选项卡上，添加有关银行费用的信息：
    商品代码
    选择正式厂商交易的商品代码。
    多样性代码
    选择应付款项正式厂商的多样性代码。
    UNSPSC
    选择费用的 UNSPSC 代码。
    收入代码
    选择表示收入预扣类型的收入代码。此字段跟踪申报或预扣的应申报收入。
    制造商信息
    选择制造商代码，包括制造商分公司和项目编号。
    制造商编号
    指定制造商编号。
    商户类别代码
    选择费用的商户类别代码。
    原因代码
    选择提供费用明细的原因代码。如果需要争议费用的原因代码，则必须包含该争议费用的原因代码。
    税码
    选择税码。
    税收指示符
    选择税收状态是“免除”还是“应税”。
    分摊公司和代码
    选择分摊公司和代码。
  5. 单击“保存”。
  6. 选择“操作”>“批准”。
    也可以选择“操作”>“争议”。