按合同生成合同发票

  • 如果收入识别方法为已合并单独,则在存在任何状态为已创建的保留费用发票时,将无法生成合同发票。
  • 在收入识别方法为单独的情况下,如果有处于已创建状态的任何收入识别,则不能完成合同发票。
  • 使用发票和识别审批工作流时,如果满足下列条件,则不能生成合同发票:
    • 存在处于已记入日记帐状态的任何收入识别冲销。
    • 存在已提交审批状态。

生成发票时,将计算项目合同的所有合同费用和资金来源预估额,并添加为发票行。应用的所有保留费用将作为贷方金额发票行添加。

如果记帐方法为费率表时间和材料且未指定单位,则将在计算中使用交易金额和任何加成。

  1. 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
  2. 对于“项目会计”,选择项目管理>项目合同
    对于“项目管理员”,选择设置>项目合同

    对于“项目经理”,选择我的项目合同

  3. 选择合同选项卡并打开合同。
  4. 选择操作>生成发票
  5. 指定以下信息:
    过帐日期选择范围、截止
    指定过帐开始和截止日期以选择记录。过帐日期范围专门用于基于交易的记帐方法:成本报销、成本加成、时间和材料以及费率表。已记帐的费用交易必须具有日期范围内的过帐日期。
    交易截止日期
    指定交易截止日期。如果此字段为空,则将选择过帐日期范围的所有交易。
    选择组
    选择一个选择组。“选择组”是定义要为开票选择的交易明细记录的业务类组。
    资金来源有效日期
    指定用于确定有效资金来源、里程碑、分期付款、预支款和保留费用的生效日期。
    • 分期付款或里程碑必须处于待处理状态。
    • 分期付款或里程碑日期必须早于或等于资金来源日期。
    • 资金来源必须对资金来源日期有效。
    发票日期
    指定要使用的发票日期。
    • 发票日期用于基于费用和事件的记帐方法。
    • 发票日期用于确定有效的过帐项目。
    • 发票日期是发票上打印的日期,并将传送到税收系统以计算税款。
    • 发票日期将传送到应收帐款并用于确定发票到期日期。
    • 发票日期用作将发票记入日记帐操作生成的条目的日记帐交易日期。
    附加到现有发票组
    仅当之前创建的发票尚未记入日记帐时,才会显示此字段。可以创建新发票或将记录添加到之前创建的发票。创建新发票时,此字段必须留空。在附加之前创建的发票时,请选择要添加记录的发票组。
    应用保留费用
    选中此复选框,可将未结保留费用发票应用到选定用于记帐的交易。应用未结保留费用发票将按照应用的保留费用金额减少发票金额。应用的保留费用显示为负金额。如果保留费用金额大于发票金额,则仅发票金额会作为创建零发票的保留费用应用。保留费用余额可用于未来的发票。
    项目
    选择要开票的汇总或过帐项目级别。选择汇总项目级别时,汇总的所有子级都将开票。默认值为空,其对项目合同级别的所有过帐项目和所有子项开票。
    资金来源
    (可选)选择单个资金来源。资金来源用于通过项目资金来源创建发票。选择此参数后,如果所选资金来源是唯一的现用资金来源,则生成发票。可选择小于 100% 的资金来源。当资金来源小于 100% 时,百分比将用于创建发票,费用将标记为已处理。系统不会创建部分交易。
    发票上限
    对于基于交易的记帐方法,指定要记帐的发票上限。如果费用超过此金额,将对部分交易开票。指定的发票上限分布在所有待开票的资金来源中。
    打印状态
    仅当在财务企业组的选项选项卡上已选中第三方发票打印复选框时,才显示此字段。选择发票的状态。可以在状态为“已创建”或“已记入日记帐”的发票上更新打印状态。第三方开票系统会查询打印状态 = 打印的 ProjectContractInvoice 业务类。此状态指示第三方创建发票。
  6. 单击提交
    可以选择发票明细选项卡来查看已创建的发票。