附加发票

要将附加费用交易添加到发票，可以运行“生成发票”操作并将结果附加到现有发票组。将自动调整以前计算的预估额。

  1. 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
  2. 对于“项目会计”，选择“项目管理”>“项目合同”。
    对于“项目管理员”，选择“设置”>“项目合同”。

    对于“项目经理”，选择“我的项目合同”。

  3. 选择“合同”选项卡并打开合同。
  4. 选择“发票明细”选项卡。
  5. 选择“操作”>“生成发票”。
  6. 指定以下信息：
    过帐日期选择范围、截止
    指定过帐开始和截止日期以选择记录。过帐日期范围专门用于基于交易的记帐方法：成本报销、成本加成、时间和材料以及费率表。尚未记帐的费用交易必须具有该日期范围内的过帐日期。
    交易截止日期
    指定交易截止日期。如果此字段为空，则将选择过帐日期范围的所有交易。
    选择组
    选择一个选择组。“选择组”是定义要为开票选择的交易明细记录的业务类组。
    资金来源有效日期
    指定用于确定有效资金来源、里程碑、分期付款、预支款和保留费用的生效日期。
    • 分期付款或里程碑必须处于“待处理”状态。
    • 分期付款或里程碑日期必须早于或等于资金来源日期。
    • 资金来源必须对资金来源日期有效。
    发票日期
    此字段留空。将使用来自原始发票的日期。
    附加到现有发票组
    仅当之前创建的发票尚未记入日记帐时，才会显示此字段。可以创建新发票或将记录添加到之前创建的发票。如果创建新发票，则将此字段留空。如果附加之前创建的发票，请选择要添加记录的发票组。
    应用保留费用
    选中此复选框，可将未结保留费用发票应用到选定用于记帐的交易。应用未结保留费用发票将按照应用的保留费用金额减少发票金额。应用的保留费用显示为负金额。如果保留费用金额大于发票金额，则仅发票金额会作为创建零发票的保留费用应用。保留费用余额可用于未来的发票。
    项目
    选择要开票的汇总或过帐项目级别。选择汇总项目级别时，汇总的所有子级都将开票。默认值为空，其对项目合同级别的所有过帐项目和所有子项开票。
    资金来源
    （可选）选择单个资金来源。资金来源用于通过项目资金来源创建发票。选择此参数后，如果所选资金来源是唯一的现用资金来源，则生成发票。可选择小于 100% 的资金来源。当资金来源小于 100% 时，百分比将用于创建发票，费用将标记为已处理。系统不会创建部分交易。
    发票上限
    对于基于交易的记帐方法，指定要记帐的发票上限。如果费用超过此金额，将对部分交易开票。指定的发票上限跨所有已开票资金来源传播。
    打印状态
    仅当在财务企业组的“选项”选项卡上已选中“第三方发票打印”复选框时，才显示此字段。选择发票的状态。可以在状态为“已创建”或“已记入日记帐”的发票上更新打印状态。“打印状态 = 打印”的 ProjectContractInvoice 业务类由第三方开票系统查询。此状态指示第三方创建发票。
  7. 单击“提交”。