项目报告和预算跟踪的最佳做法
项目图表层次结构
为仅包含项目科目的项目创建备用图表层次结构。项目图表层次结构是企业表层次结构的子集。例如，在制品资产、已记帐且未获债务、项目直接和间接费用以及项目收入科目。项目报告、项目预算编辑和跟踪需要项目图表层次结构。
项目图表应分配给：
- 项目报告设置参数
- 用于项目成本分析的全局分类帐帐户分析设置
- 分配给项目预算的报告基准
- 在 Infor BI 中用于项目报告的报告基准
通过读取多维数据集汇总金额或余额（包括债务总计）来确定金额的任何报告都需要项目图表。项目图表是全局分类帐会计科目表的子集，不是新图表。用于项目报告的科目由项目图表指定。
项目分类帐
创建特定于项目分类帐的代码，以便将交易、直接条目、间接条目和统计条目仅过帐到项目分类帐。这些条目不会过帐到全局分类帐或特定的全局分类帐报告基准。创建要使用的或与仅在项目中报告的日记帐相关联的单个代码和描述。
项目报告基准
为项目报告、预算编辑和跟踪创建项目特定的报告基准。将项目图表层次结构分配给项目报告基准。为报告基准分配层次结构对于预算编辑计算所需的实际值和债务总计计算至关重要。包括科目维度但无有效科目的预算模板不会标记为包含在层次结构的预算模板组中。在此情况下，图表层次结构可确定用于计算实际值和债务总计的有效科目。这适用于项目报告使用的单个或多个报告基准或者参数。例如，您可有两个项目报告基准，用于资本项目报告基准和授予资助的项目。
初始设置的一个常见错误是为项目预算报告基准选择企业会计科目表。企业表包括所有过帐科目，其中包括系统未分摊的留存收益科目。债务总计的计算将包括未分摊的留存收益条目。当过帐包含全局分类帐损益表科目的日记帐分录时，即会更新未分摊的留存收益科目。将创建未分摊的留存收益条目，并过帐到所有维度，包括项目和用户维度。
多维数据集刷新
已围绕分析设计并构建财务。需要余额或汇总金额的任何报告都会读取多维数据集，以获取汇总金额。包括 Infor BI App Studio 报告以及任何标准 Landmark 报告（其中包括总帐科目分析、项目债务和项目差异）。建议创建计划操作，以全天定期刷新多维数据集。
本地和多维数据集债务
本地债务将始终早于多维数据集债务运行。当交易通过队列时，本地债务会立即更新。例如，通过预算编辑检查。更新 GeneralLedgerTotal 并刷新多维数据集时，将更新多维数据集债务。当发放请购单或采购单且交易通过预算编辑时，交易将更新组成本地债务的 BudgetGroupTotal。本地债务将实时更新。多维数据集和多维数据集债务在下次刷新前不会更新。