维护发票接口
- 选择“运行进程”>“应付款项发票接口”>“发票接口维护”。
- 打开要维护的记录，或者单击“创建”以创建新记录。
- 指定以下信息：
- 运行组
- 指定已导入记录的运行组。
- 公司
- 指定公司编号。
- 处理级别
- “处理级别”是必填字段。如果您的公司只有一个处理级别，则在设置处理级别时将其设置为默认值。设置默认值后，您可以将此字段留空。
- 参考
- 指定用户参考。用户参考与发票一起维护。
- 过帐日期
- 指定付款过帐日期。
- 授权代码
- 指定授权代码。
-
在“主信息”选项卡上，指定以下信息：选择负责审批发票或部分应付款项流程的人员的授权代码。
- 正式厂商
- 指定正式厂商。
- 支付正式厂商
- 指定支付正式厂商。
- 已连接正式厂商
- 指定外部支付正式厂商。系统会对之前已连接的供应商执行查找，以确定 Infor 正式厂商编号。
- 已连接的支付正式厂商
- 指定外部支付正式厂商编号。系统会对之前已连接的供应商执行查找，以确定 Infor 支付正式厂商编号。
- 汇款目的地
- 指定将付款汇款到的正式厂商地点。
- EDI 编号
- 指定正式厂商的电子数据交换 (EDI) 编号。
- 发票
- 选择发票。
- 后缀
- 选择后缀。
- 发票状态
- 选择发票状态。
- 描述
- 指定描述。
- 全局分类帐状态
- 指定要用于发票分摊的状态。
- 发票日期
- 指定发票日期。有关如何使用发票日期和到期日期来选择付款发票的详细信息，请参见本用户指南的其他部分。
- 到期日期
- 指定到期日期。
- 发票金额
- 指定发票的金额。验证所指定的发票金额等于费用分摊行的总金额。
- 应税
- 指定发票的总应税金额。
- 税码
- 选择要应用于发票的有效税码。系统会自动创建税额和分摊行。如果已将税码分配给正式厂商，则您可以将此字段留空，并使用正式厂商税码。
- 税额
- 指定发票的总税额。如果指定税码，请将此字段留空。税码用于根据为税码定义的税率自动计算税额。系统会为税额创建税收分摊记录。
- 链接分摊税
- 如果要将税收链接到各个分摊记录，请选中此复选框。
- 付款条款
- 基于默认值或用户覆盖选择付款条款。
- 分摊代码
- 指定分摊代码。
- 分摊代码帐户
- 选择分摊代码帐户。
- 零售金额
- 指定项目的零售成本。
-
在“选项”选项卡上，指定以下信息：
- 发票类型
- 选择发票类型。
- 发票参考
- 选择发票参考。
- 应付记帐器
- 指定分配给发票的应付款处理人。
- 审批成本中心
- 指定审批成本中心。
- 审批类别
- 指定审批类别。
- 发票应计代码
- 指定要用于发票应计的帐户。
- 采购来源
- 选择要从中采购的正式厂商组。
- 收入代码
- 选择发票的收入代码。收入代码将发票定义为正式厂商的应申报收入。
- 应申报收入金额
- 指定发票的应申报金额。如果此字段为空，则应申报金额为发票金额减去折扣。
- 认证号
- 指定发票的认证号。
- 搁置代码
- 要防止将发票计划用于付款，请选择发票搁置代码。
- 原因代码
- 指定原因代码。
- 现金代码
- 为发票付款选择有效的现金代码。此代码表示银行帐户。如果此字段为空，则使用分配给以下其中一条记录的现金代码之一：
- 汇款目的地
- 正式厂商
- 正式厂商类
- 处理级别公司
- 付款组
- 折扣损失
- 选中此复选框可禁用折扣，即使已提供折扣信息也是如此。
- 多样性代码
- 选择用于标识多样性采购类别的代码。
- 打印贷项通知单
- 如果已打印拒付贷项通知单，请选中此复选框。
- 循环计数
- 指定经常性发票的出现次数。
- 循环日程表
- 选择经常性发票的频率。
- 外国经济代码
- 指定外国经济监管代码。在某些国家/地区要求使用该代码，以进一步跟踪和报告交易。
- 正式厂商预扣代码
- 为正式厂商预扣指定代码。在年末或国家/地区指定时，系统会跟踪和报告此代码。
- 外部采购单
- 指定外部采购单。
- 认证日期
- 选择认证日期。
-
在“付款”选项卡上，指定以下信息：
- 付款代码
- 为发票付款选择有效的付款代码。此代码表示现金或汇票付款的类型。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
- 付款编号
- 要创建正式厂商发放的汇票，请指定汇票付款编号。
要为发票创建手动付款，请指定付款编号。付款代码必须是在现金管理中为手动付款而定义的有效现金或汇票付款交易代码。如果付款代码需要保留手动付款，则必须使用“保留手动支票编号”操作保留付款编号。
如果定义手动付款信息，则手动付款只能用于支付此单个发票。发票必须为基准币种发票。发放发票后，您无法手动更改付款信息。
- 付款日期
- 如果为现金付款指定付款编号，请指定付款日期。如果为汇票付款指定付款编号，请指定汇票付款到期日期。
- 发票组
- 您可以将用户定义的发票组分配给可用于选择付款发票的发票。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
- 分开付款
- 选中此复选框可为此发票创建单独的付款表单。
- 立即付款
- 如果发票需要立即付款，请选中此复选框。
- 附件
- 如果附件是发票付款的必填项，请选中此复选框。
- 银行说明
- （可选）指定银行说明。
-
在“折扣”选项卡上，指定以下信息：
- 收发票日期
- 指定收到发票的日期。此项用于在已为“正式厂商”或“公司”的“期段计算”选择“使用收票日期”的情况下计算折扣日期。
- 折扣金额
- 指定折扣金额。
- 折扣率
- 指定折扣率。
- 允许的
- 指定用于计算折扣的允许金额。
- 折扣日期
- 指定折扣的生效日期。
- 折扣代码
- 指定唯一折扣代码。
- 灵活条款
- 选中此复选框可针对折扣使用灵活条款。
- 预期
- 选中此复选框可使用计算来确定哪项操作更好，是以某个折扣提前支付发票还是等到到期日期。
-
在“币种”选项卡上，指定以下信息：
- 币种
- 指定发票的币种。
- 汇率
- 指定基准币种与交易币种之间的汇率。
- 重估币种
- 指定发票是否要进行币种重估。
- 功能性发票金额
- 指定以功能性币种计的发票金额。
-
在“一次性”选项卡上，指定以下信息：
- 一次性收款正式厂商
- 如果公司为一次性收款正式厂商，请选中此复选框。
- 承运方
- 如果正式厂商也是承运方，请选中此复选框。承运方是运输货物的实体。
- 正式厂商名称
- 指定正式厂商名称。
- 搜索名称
- 指定正式厂商的搜索名称。
- 国家/地区
- 指定正式厂商的国家/地区。
- 类型
- 选择地址类型。
- 纬度、经度、海拔高度
- 指定正式厂商的地理坐标。
- 法定名称
- 指定正式厂商的法定名称。
- 税务 ID 号
- 指定税务 ID 号。
- 收入代码
- 指定收入代码。
- VAT 登记国家/地区，编号
- 指定正式厂商的国家/地区和 VAT 登记号。
-
在“全局”选项卡上，指定以下信息：
- 单据类型代码
- 为发票选择全局“单据类型”。
- 交易性质代码
- 指定税收系统针对 Intrastat 计算所使用的交易性质代码。
- 统计程序
- 指定税收系统针对 Intrastat 计算所使用的统计程序代码。
- 发货条款
- 指定发货条款，如在 Intrastat 计算中所示。
- 发货方式
- 指定发货方式。
- 港口
- 选择发货或收货的港口。
- 直接发运
- 选中此复选框可从辅助正式厂商或地点进行发送。
- 参考类型
- 为发票选择“北欧参考类型”。
- 客户 ID
- 指定客户描述或编号。
- 付款类别
- 指定用于跟踪付款的类别。使用此字段可按某些特性对付款进行分组。
-
单击“保存”。
“分摊”、“付款日程表”和“备注”选项卡现在可用。