电子支付文件
如果输出是 CSV 文件,则创建付款记录所需的数据存储在输出文件中。处理流用于将所有数据连接到 CSV 文件并将其附加到标题。数据将移动到“处理服务器管理员”设置中所定义的目录。通常,创建支票记录所需的全部信息都存储在付款输出文件中。要映射特定支票填写软件的数据,请查看以下业务类。
- “PaymentOutputFileHeader”:付款运行的标题文件记录。
- “PaymentOutputFileDetail”:每个正式厂商的单个付款记录。
- “PaymentOutputFileRemittance”:正式厂商汇款信息。
如果输出文件是 EFT 或 SWIFT 文件,则生成单个平面文件行,而且它们会移动到“FlatFileOutput”表。我们的处理流将这些记录连接成一个格式化平面文件。平面文件附加到“PaymentOutputFileHeader”记录,并移动到“处理服务器管理员”中所定义的目录。要创建财务不支持的特定格式,最好采用 EFT 或 SWIFT 文件并对其进行重新格式化。
- “FlatFileOutput”:如果来自“ElectronicFileCreation”的格式是平面文件,则在此处存储平面文件行。
为了提供相关信息,将创建“PaymentOutputFileHeader”记录和“PaymentOutputFileDetail”记录。这些文件位于“付款输出文件”菜单中。列表中的记录始终以“PaymentOutputFileHeader”记录开头。
请参见Infor Financials设置和管理指南中的付款处理设置。