净额结算应付款项和应收款项
使用此程序可为包含正式厂商余额或客户余额的所有正式厂商客户关系连接交易。交易以汇总借项通知单或贷项通知单的方式连接给链接的客户或正式厂商。
- 以“应收款项管理员”或“应收款项经理”身份登录。
- 选择“管理客户”>“应收款项和应付款项净额结算”。
- 指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 余额选项
- 选择余额选项。下面是有效值：
- “应收款项到应付款项”：使用此选项可处理所链接正式厂商的从应收款项到应付款项的所有未结的公司特定交易。
- “应付款项至应收款项”：使用此选项可处理所链接客户的从应付款项到应收款项的所有未结的公司特定交易。
- “小到大”：使用此选项可处理所有未结的公司特定交易，这些交易包含所链接正式厂商或客户的较少的客户和正式厂商余额。
- “大到小”：使用此选项可处理所有未结的公司特定交易，这些交易包含所链接正式厂商或客户的较多的客户和正式厂商余额。
-
如果为“余额选项”选择了“应收款项到应付款项”，则指定以下信息：
- 过帐日期
- 指定交易的过帐日期。
- 原因类型
- 选择原因类型。有效值包括“现金应用调整”、“通知单条目”或“标记为已付”。
- 应收款项原因
- 指定调整原因代码。
- 付款条款
- 选择付款条款。
- 授权代码
- 选择授权代码。
- 发票日期
- 指定交易的发票日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 应计代码
- 选择应计代码。
- 操作员
- 指定操作员。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 描述
- 指定描述。
-
如果为“余额选项”选择了“应付款项至应收款项”，则指定以下信息：
- 过帐日期
- 指定交易的过帐日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 付款条款
- 选择付款条款。
- 应计代码
- 选择应计代码。
- 清算帐户
- 选择清算帐户。
- 发票日期
- 指定交易的发票日期。
- 通知单原因
- 选择通知单原因代码。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 描述
- 指定描述。
-
如果在“余额选项”中选择了“小到大”或“大到小”，则在“应付款项至应收款项明细”部分中指定以下信息：
- 过帐日期
- 指定交易的过帐日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 付款条款
- 选择付款条款。
- 应计代码
- 选择应计代码。
- 清算帐户
- 选择清算帐户。
- 发票日期
- 指定交易的发票日期。
- 通知单原因
- 选择通知单原因代码。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 描述
- 指定描述。
-
在“应收款项至应付款项明细”部分中，指定以下信息：
- 过帐日期
- 指定交易的过帐日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 付款条款
- 选择付款条款。
- 应计代码
- 选择应计代码。
- 清算帐户
- 选择清算帐户。
- 发票日期
- 指定交易的发票日期。
- 通知单原因
- 选择通知单原因代码。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 描述
- 指定描述。
-
在“应收款项至应付款项明细”部分中，指定以下信息：
- 过帐日期
- 指定交易的过帐日期。
- 原因类型
- 选择原因类型：“现金应用调整”、“通知单条目”或“标记为已付”
- 应收款项原因
- 指定调整原因代码。
- 付款条款
- 选择付款条款。
- 授权代码
- 选择授权代码。
- 发票日期
- 指定交易的发票日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 应计代码
- 选择应计代码。
- 操作员
- 指定操作员。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 描述
- 指定描述。
- 单击“确定”。