创建直接预测

直接预测用于查看为应付款项和采购支付的交易。也用于查看应收款项的传入现金。

  1. 以“现金经理”或“应付款项”角色登录。

    对于现金经理，选择 “创建现金预测”>“直接预测”。

    对于“应付款项”角色，选择 “运行处理”>“处理付款”>“应付款项预测”>“预测页面”。

  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    预测名称
    指定预测名称。
    全局分类帐公司
    选择公司。
    帐户
    选择帐户。
    预测人
    选择按“公司币种”、“现金币种”或“报表币种”预测。
    报表币种
    现金帐户组
    指定现金帐户组。
    描述
    指定预测的描述。
    预测日期
    选择进行预测的日期。
    低于期间
    下一期间
    最终期间
    包括应付款项
    选中此复选框以将应付款项包括在预测中。
    包括应收款项
    选中此复选框以将应收款项包括在预测中。
    包括采购款项
    单击此处在预测中包括采购。
    包括应付款项折扣
  4. 单击“保存”。
  5. （可选）完成“直接预测期间”部分：
    1. 创建直接预测。
    2. 运行“加载直接预测”。
      业务和金额将显示。