创建电子付款文件
创建一个文件来为通过电子支付方式付款的正式厂商支付发票，或捕获用于创建可打印支票的信息。使用“电子支付创建”可创建一个包含付款数据和汇款信息的文件。
- 选择“应付款项经理”>“运行进程”>“处理付款”>“电子支付创建”。
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在“主信息”部分中，指定以下信息：
- 正式厂商组
- 选择正式厂商组。
- 付款组
- 选择付款组可为一个正式厂商创建单一付款。使用此项可对多个应付款项公司和处理级别所收到的发票付款。
- 付款代码
- 选择现金付款的类型。
- 处理组
- 选择处理组。处理组用于将正式厂商分成多个组，以便在现金付款周期内并行处理，从而平衡负载。
- 现金代码或现金代码组
- 选择要从中创建付款文件的现金代码或现金代码组。
- 按银行帐户合并输出
- 选中此复选框可按银行帐户组合输出。
- 文件名
- 指定付款文件名或汇款文件名，以控制用于处理的文件名。
- paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv
如果这些字段为空，则使用现有文件名。
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在“选择选项”部分中，指定以下信息：
- 付款日期
- 指定付款日期。当您运行付款结算时，系统会为创建用于付款的总帐交易分配付款日期。
- 生效日期
- 指定从银行帐户转出资金的日期。
- 起始编号
- 指定起始交易编号。如果此字段为空，则根据为现金付款格式定义的起始单据编号分配起始编号。如果在“主信息”部分中选择了现金代码组，则无法指定起始编号。
- 单据币种
- 选择是使用银行帐户币种还是发票币种创建付款表单。
- 包括备注
- 选择除了发票上添加的任何备注外，是否在汇款通知表单上包含备注。
- 使用现金要求排序选项
- 选择是否使用“现金要求”中定义的排序选项。默认值为“否”。
- 包括传真和电子邮件
- 选择是包含“传真”、“电子邮件”、“两者”还是“无”。
- 在“报告分发”部分中，指定要接收电子付款创建和 ETEBAC 汇款报告的组。
- 单击“确定”可立即处理，单击“计划”可计划在以后执行该操作。