创建现金付款登记
您可以打印现金付款登记，有时也称为支票登记，以便拥有已支付款项的审计副本。这是一个可选程序，但往往是许多组织的标准做法。现金付款登记是所有发票付款的列表。
- 选择“运行进程”>“处理付款”>“现金付款登记”。
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指定以下信息：
- 正式厂商组
- 选择正式厂商组。
- 公司
- 选择公司。
- 付款组
- 选择付款组。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 现金代码或现金代码组
- 选择现金代码或现金代码组。使用此项可包含在该现金代码组中引用的现金代码的付款。
- 付款日期
- 指定开始付款日期和结束付款日期，以包含某一付款日期范围内的发票付款。
注意
付款日期不是必填项。将这些字段留空可创建当前期间的现金付款登记。
- 报告选项
- 指定在本轮现金付款登记中包含的付款量。
- 选择“当前”可包含在当前现金付款周期中创建的付款。这些付款尚未被“付款结算”程序所结算。
- 单据币种
- 选择是使用银行帐户币种还是发票币种列出金额。
- 付款代码
- 选择付款代码可包含分配了该付款代码的付款。可使用“银行交易定义”来设置付款代码。
- 现金付款登记报告
- 指定接收现金付款登记报告的组。
- 单击“确定”立即处理此操作，或者单击“计划”安排流程稍后运行。