选择付款发票
现金付款周期中的第一步是选择要付款的发票。您定义用于选择要付款的发票和确定是否采用折扣的日期。您可以更改参数，并根据需要经常重复运行将发票计划用于付款的程序。运行该程序，直至列表中仅包含您想要的发票。
- 选择“运行进程”>“处理付款”>“执行现金要求”。
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在“主信息”部分中，指定以下信息：
- 正式厂商组
- 指定发票的正式厂商组。
- 付款组
- 选择付款组。
- 处理组
- 要为整个付款组选择发票，请将此字段留空。如果您使用处理组，则选择一个处理组并为每个处理组运行一次程序。
- 强制附录记录限制
- 为“输出类型”为“T”的所有付款代码选择“是”，以强制 9999 个发票记录和 99,999,999.99 的金额记录限制。默认值为“否”。
- 付款截止日期
- 到期日期等于或早于付款截止日期的所有已发放发票都将计划用于付款。选择可确保付款中没有任何间隔的一个日期。例如，如果每周二运行检查，则必须为截止时间为下周一的发票付款。标记为立即付款的发票都会计划用于付款，无论其到期日期为何。
- 使用所有折扣
- 选择“是”可对所有计划用于付款的发票采用可用的折扣，无论其折扣日期为何时。如果选择“否”，则只有折扣日期介于付款日期与付款截止日期之间时才会采用折扣。
- 付款日期
- 付款日期用于确定是采用发票折扣还是重估非基准币种发票。付款日期必须早于或等于付款截止日期。
- 报告选项
- 选择在您选择的每个处理级别中，是按正式厂商编号还是按搜索名称顺序对发票排序。
- 处理付款
- 选择是处理“应付款项付款”、“现金分类帐付款”还是“应付款项和现金分类帐付款两者”。仅处理状态为“已发放”的付款。
- 编辑付款代码
- 选择有效的付款代码以编辑附录记录限制。如果填写了“编辑付款代码”，则“强制附录记录限制”字段必须设置为“是”。当 BOE 科目中的输出选项 = T 时，必须定义付款代码。
- 备注
- 为发票提供备注。
- 包括凭单号
- 选择“是”可在发票中包含凭单号。
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在“现金代码选项”部分中，指定与现金代码相关的选项。只能选择一个选项，现金代码或现金代码组。
- 现金代码
- 选择特定的现金代码可计划分配了该现金代码的发票。
- 现金代码组
- 选择一个现金代码组可为引用的现金代码运行现金要求。
- 覆盖现金代码
- 选择一个现金代码可为具有备用现金代码的选定发票付款。
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在“选择选项”部分中定义其他选项，以限制发票的选择范围。指定以下信息：
- 发票抬头
- 要选择特定发票公司的发票，可选择有效的应付款项公司编号。
- 处理级别
- 要选择特定处理级别的发票，可选择发票公司的有效处理级别。
- 付款代码
- 要选择分配了特定付款代码的发票，可选择一个付款代码。这表示一种现金付款类型，必须是现金管理中的有效现金付款交易代码。
- 最高现金支出
- 要限制选定用于付款的总金额，可指定一个最高现金支出金额。达到定义的最高金额时，将向所选发票分配搁置代码。系统会打印发票的列表。此发票搁置代码是临时的，当您运行“付款结算”时，它会自动移除。如果此字段为空，则不使用最高现金金额。
- 发票组
- 要选择分配给特定的用户定义发票组的发票，可指定发票组。
- 仅限立即付款
- 选择“是”可仅对您标记为立即付款的发票付款。可以利用此功能来对少量发票付款，而不对所有到期的发票付款。
- 发票币种
- 要包含或排除分配给特定发票币种的发票，可选择有效的币种代码。在相邻的发票“币种选项”字段中选择“包括”或“排除”。
- 正式厂商类
- 要选择与特定正式厂商类相关联的正式厂商的发票，可选择最多九个有效的正式厂商类。
- 正式厂商
- 要选择特定正式厂商的发票，可为与付款组相关联的正式厂商组选择最多九个有效的正式厂商。
- 特殊贷项处理
- 选择“是”可确保将贷项发票应用于同一应付款项公司内的借项发票。这消除了向另一家应付款项公司支付贷项发票的可能性。
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在“排序选项”部分中选择支票排序选项，例如，先排序需要附件或副署签名的所有付款。指定以下信息：
- 排序选项 1、排序选项 2 和排序选项 3
- 这些字段用于选择支票的排序选项。排序选项 1 是主要排序选项。排序选项 2 和排序选项 3 表示其他排序级别。例如，您可以先按邮政编码排序，然后在每个邮政编码内按正式厂商名称排序。
这些排序选项仅用于对您的付款排序。它们不会影响信息在此程序所生成的“现金要求”报告中的显示方式。使用“主信息”部分中的“报告选项”字段可选择“现金要求”报告的顺序。
- 金额限制
- 如果按副署签名或付款金额对付款排序，则指定不需要排序的最高付款金额。
- 单击“确定”。