创建预付款

  1. 选择“管理发票”。
  2. 单击“创建发票”。
  3. 在“发票信息”部分中，将“发票类型”选为“预付款”。
  4. 指定以下信息：
    应付款项公司
    指定应付款项公司编号。创建公司间发票时，它表示“自公司”。
    处理级别
    “处理级别”是必填字段。如果您的公司只有一个处理级别，您必须在设置处理级别时将其设置为默认值。如果已设置默认处理级别，则可将此字段留空。
    正式厂商
    除非出现以下情况，否则请指定正式厂商编号：
    • 您正在创建匹配发票和采购单号，这种情况下将使用采购单中的正式厂商编号。
    • 您正在为一次性收款正式厂商创建发票，这种情况下将正式厂商编号留空。
    预付款编号
    指定对公司和正式厂商唯一的预付款发票号。这与发票号类似。
    预付款日期
    指定交易日期。此日期不用于计算到期日期。
    到期日期
    指定用于选择付款的预付款发票的日期。条款不用作预付款的默认值。
    预付款金额
    指定预付款的金额。例如，如果您为 30,000 美元的项目支付 5,000 美元的头期款，则预付款金额为 5,000 美元。
    币种
    选择币种代码。它表示预付款发票的币种。如果币种为空，则默认为：
    • 分配给汇款目的地正式厂商或正式厂商类的发票币种
    • 或公司基准币种
    支付正式厂商
    指定支付正式厂商。
    汇款目的地
    指定将付款汇款到的正式厂商地点。
    发票发送类别
    指定发票发送类别。
    应计代码
    指定应计代码。
    审批成本中心
    指定审批成本中心。
    审批类别
    指定审批类别。
    允许项目明细
    如果允许项目明细且要在发票上查看“其他明细”选项卡，请选中此复选框。
    外部采购单
    指定外部采购单。
    过帐日期
    指定付款过帐日期。
    用于公司间记帐
    请参见“公司间记帐用户指南”。
  5. 在“选项”选项卡上，指定以下信息：
    默认收入代码
    指定默认收入代码。
    应申报收入金额
    指定发票的应申报金额。如果此字段为空，则应申报金额为发票金额减去折扣。
    搁置代码
    要防止将发票计划用于付款，请选择发票搁置代码。
    多样性代码
    选择用于标识多样性采购类别的代码。
    授权代码
    选择负责审批发票或部分应付款项流程的人员的授权代码。
    保留款应计代码
    选择具有保留款的正式厂商协议的发票、付款和分摊的应计代码。如果在发票级别定义此字段，则此代码将覆盖“公司”和“处理级别”的保留款应计代码。
    发票参考
    选择发票参考可指示正式厂商提供的用于参考该发票的编号类型。
    参考
    指定用户参考。用户参考与发票一起维护。
    收发票日期
    指定接收发票以在应付款项中进行处理的日期。
    帐单发出方
    指定发票源自的正式厂商。
    帐单接收方
    指定发票的记帐公司。
    币种表
    选择将用于该发票的币种表类型。
    功能性金额覆盖
    功能性费率覆盖
    外国经济监管代码
    指定外国经济监管代码。在某些国家/地区要求使用该代码，以跟踪和报告交易。
  6. 在“付款”选项卡上，指定以下信息：
    现金代码
    为发票付款选择有效的现金代码。此代码表示银行帐户。如果此字段为空，则使用分配给以下其中一条记录的现金代码：
    • 汇款目的地
    • 正式厂商
    • 正式厂商类
    • 处理级别公司
    • 或付款组
    付款代码
    为发票付款选择有效的付款代码。此代码表示现金或汇票付款的类型。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
    正式厂商付款金额
    指定正式厂商期望为发票付款的金额。
    正式厂商付款币种
    指定正式厂商的付款币种。
    付款编号
    要创建正式厂商发放的汇票，请指定汇票付款编号。

    要为发票创建手动付款，请指定付款编号。如果指定了此字段，则付款代码必须是有效的现金或汇票付款交易代码。必须为现金管理中的手动付款定义此项。如果付款代码需要保留手动付款，则必须在“手动表单保留”中保留付款编号。

    如果定义手动付款信息，则手动付款只能用于支付此单个发票。发票必须为基准币种发票。发放发票后，您无法手动更改付款信息。

    要为多张发票创建手动付款，请为基准币种发票创建手动付款。您也可以使用“现金付款条目”或“汇票条目”向某一付款应用多张发票。

    付款日期
    如果为现金付款指定付款编号，请指定付款日期。如果为汇票付款指定付款编号，请指定汇票付款到期日期。
    付款金额
    如果指定付款编号，请指定付款金额。付款金额必须等于“发票金额”或“发票金额”减去任何可用“折扣金额”。
    付款优先级
    指定付款优先级。
    发票组
    您可以将用户定义的发票组分配给可用于选择付款发票的发票。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
    分开付款
    选中此复选框可为此发票创建单独的付款表单。
    立即付款
    如果发票需要即时付款，请选中此复选框。
    附件
    如果发票需要含有其付款的附件，请选中此复选框。
    辅助预扣
    如果发票需要使用辅助预扣代码，请选中此复选框。
    循环频率
    选择发票处理的频率。
    重复出现次数
    指定处理重复次数。
  7. 单击“保存”。