创建付款日程表

选择“管理发票”。

打开发票记录。

在“付款日程表”选项卡上，单击“创建”。

在“付款信息”部分中，指定以下信息：

到期日期: 指定发票付款到期日期。“现金要求”或“汇票生成”会使用此日期来选择要付款的发票。
付款金额: 指定发票付款金额。验证所应用的付款总额等于发票金额总计。
现金代码: 为发票付款选择有效的现金代码。此代码表示银行帐户。如果此字段为空，则使用分配给以下记录的现金代码：汇款目的地、正式厂商、正式厂商类、处理级别公司或付款组。
付款代码: 为发票付款选择有效的付款代码。此代码表示现金或汇票付款的类型。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
正式厂商付款金额: 指定以正式厂商币种支付的金额。这是与现金代码币种不同的金额和币种。此金额包含在付款输出文件中。例如，如果以美国货币向正式厂商支付 100 美元，那么您向加拿大正式厂商支付的金额为 105 加元。
正式厂商付款币种: 指定向正式厂商付款的币种。本例中为 CAD。
支付正式厂商: 指定要添加到现有发票正式厂商的每个正式厂商。
发票组: 指定发票付款的发票组。此组可用于选择要付款的发票。如果此字段为空，则分配给汇款目的地或正式厂商的发票组是默认值。
分开付款: 选中此复选框可为此发票创建单独付款。如果不选择此选项，则会创建一个付款表单以支付同一正式厂商的所有发票。付款在运行“现金要求”时进行。
立即付款: 选中此复选框可将发票计划为立即付款，而不管到期日期为何。付款在运行“现金要求”或“汇票创建”时进行。
附件: 如果此发票的付款需要附件，请选中此复选框。如果选中此复选框，则可在运行“现金要求”时对需要附件的付款进行分组。

在“折扣”部分中，指定以下信息：

折扣日期: 指定发票符合折扣条件的最后日期。“现金要求”会使用此日期来确定是否采用发票折扣。
折扣百分比: 指定要应用于发票的折扣率。此折扣率会应用于“允许金额”折扣以计算折扣金额。
允许金额: 指定符合折扣条件的发票金额部分。此金额用于计算折扣金额。折扣金额基于折扣率。如果此字段为空，则使用折扣付款金额。
折扣金额: 指定发票付款的折扣金额。要自动计算此金额，请将此字段留空，并在“折扣率”和“允许的”字段中指定值。
预期: 如果允许预期折扣，请选中此复选框。预期折扣率是用于计算折扣金额的百分比。

单击“保存”。