对帐匹配消息

当选择“匹配”，而发票和“采购单”/收货在已定义的容差范围内不匹配时，将创建对帐匹配消息。以下是对于对帐“消息”可以采取的操作：

  1. 以“匹配专员”身份登录，并选择“管理发票”。打开发票，并选择“消息”选项卡。
  2. 在“操作”字段中，指定以下信息：
    • 选择“批准”，以批准消息并将其置于可以支付的状态。发票和 PO/收货之间的差额将转至发票容差帐户。
    • 选择“拒绝批准”将重新启动进程。在可以支付前，必须有人员对消息采取操作。
    • 选择“创建拒付”，可为“发票”和“采购单/收货”成本或数量之间的差异创建贷项发票。

      例如，如果“发票”为 $120，且 PO 为 $100：

      • 原始发票是 $120
      • 拒付是 -$20 的单独发票

      拒付具有相同前缀的发票号，因此它们可相互关联以进行报告。

    • 选择“转发”，可将消息转发至其他人员。指定“转发至授权代码”和“转发至采购员”字段，可向其他人员发送消息以使其采取操作。此操作不会关闭消息，且无法通过此操作支付发票。