创建付款日程表
可以为未发放的发票创建或维护付款日程表。使用付款日程表可在选定的付款次数中付清发票。付款日程表将会基于选定的计划频率自动创建。
- 以“匹配专员”身份登录，并选择“管理发票”。
- 打开发票记录。
- 在“付款日程表”选项卡上，单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 到期日期
- 指定发票付款到期日期。“现金要求”或“汇票生成”会使用此日期来选择付款的发票。
- 付款金额
- 指定发票付款金额。验证所应用的付款总额等于发票金额总计。
- 付款代码
- 为发票选择一个有效的付款代码。付款代码表示现金付款的类型。它必须是现金管理中的有效现金或“汇票”付款交易代码。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
- 现金代码
- 为发票付款选择一个有效的现金代码。现金代码表示银行帐户。如果此字段为空，则分配给以下这些项的现金代码为默认值：
- 汇款目的地
- 正式厂商
- 正式厂商类
- 处理级别
- 公司
- 付款组
- 分开付款
- 选择此发票是否需要分开付款。
- 立即付款
- 选择此发票是否需要立即付款。
- 附件
- 选择此发票是否需要附件。
- 发票组
- 可将用户定义的发票组分配给发票付款。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
- 搁置代码
- 指定搁置代码。
- 收入代码
- 指定收入代码。
- 应申报收入金额
- 指定符合折扣条件的发票金额部分。此金额用于根据折扣率计算折扣金额。如果此字段为空，则使用“折扣”付款金额。
- 折扣日期
- 指定发票符合折扣条件的最后日期。“现金要求”会使用此日期来确定是否采用发票折扣。
- 折扣金额
- 指定发票付款的折扣金额。要自动计算此金额，请将此字段留空，并在“折扣率”和“允许的”字段中指定值。
- 预期
- 指定预期折扣率。这个比率是用于计算折扣金额的百分比。
- 单击“保存”。