创建匹配发票
- 以“匹配专员”身份登录，并选择“管理发票”。
- 单击“创建发票”。
-
在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 发票条目模板
- 选择“匹配发票”。“运费”和“服务合同”也对“匹配”有效。
- 采购单
- 指定采购单号。
- 仅限附加费用
- 选中此复选框，可指示该发票仅含附加费用。
- 成本构成匹配
- 选中此复选框，可确定成本构成匹配，并将附加费用包括在匹配中。
- 创建明细
- 选择是从采购单还是从收货自动创建发票明细。
- 发票类型
- 发票将增加对正式厂商的负债金额，在完全处理后，会增加正式厂商的采购和付款余额。
- 公司
- 指定应付款项公司编号。如果正在创建公司间发票，则此字段表示“自”公司。指定分摊行上的“至”公司。
- 处理级别
- “处理级别”是必填字段。如果该公司仅有一个处理级别，则将其设置为公司的默认级别。设置默认值时，此字段可以为空。
- 正式厂商
- 请指定正式厂商编号，除非以下其中一种情况为真：
- 使用采购单号创建匹配发票时，将使用采购单中的正式厂商编号。
- 为一次性收款正式厂商创建发票时，正式厂商编号必须留空。
- 发票号
- 指定发票号。发票号对于公司和正式厂商必须是唯一的。
- 发票日期
- 指定发票日期。有关如何使用发票日期和到期日期来选择付款发票的详细信息，将在本用户指南的其他地方进行解释说明。
- 到期日期
- 选择“到期日期”或“付款条款”。如果使用付款条款，则会计算到期日期和折扣信息。如果在“正式厂商地点”上定义条款代码，则不会在发票上使用“收款方”地点条款。而是使用“采购来源”地点的条款代码。
- 付款条款
- 选择“到期日期”或“付款条款”。如果使用付款条款，则会计算到期日期和折扣信息。如果在“正式厂商地点”上定义条款代码，则不会在发票上使用“收款方”地点条款。而是使用“采购来源”地点的条款代码。
- 发票金额
- 指定发票的金额。此金额包括从收货/采购单创建的行再加上任何附加成本。总计还包括税。
- 币种
- 指定发票的币种。
- 应税金额
- 指定发票的总应税金额。如果指定应税金额并选择“税码”，则会基于“税”中税码所定义的税率来计算“税额”。
- 税额
- 指定发票的总税额。如果指定税码或使用第三方税务软件，请将此字段留空。税码用于根据为税码定义的税率自动计算税额。此金额应等于总税额。
- 税码
- 选择要应用到发票的税码。系统将自动计算税额，并创建税和附加费用分摊行。如果将税码分配给正式厂商或使用第三方税务解决方案，则此字段必须留空。如果此字段为空，则使用正式厂商税码。
- 税调整
- 您可指示是否要覆盖附加费用或是匹配发票上的税务信息。如果匹配发票时此字段为空，则使用采购单或收货中的税务信息创建明细。
- 支付正式厂商
- 为发票指定支付正式厂商。这用于将发票付款发送给同一正式厂商组内的另一正式厂商。
支付正式厂商关系将覆盖正常的正式厂商支付信息，包括收款人姓名、支付地址、汇款目的地以及正式厂商现金和付款代码。系统将为支付正式厂商创建发票付款，但原始的已开票正式厂商会累计付款余额。
- 收款方代码
- 要将发票的付款汇到正式厂商的备用汇款地点，请选择一个有效的汇款目的地代码。预付款发票金额将累计到正式厂商的汇款目的地余额。发票付款将会汇到为汇款目的地而定义的地址。如果此字段为空，则使用正式厂商的正常汇款目的地。
- 发票发送类别
- 指定发票发送类别。此类别包含发票审批分配的列表，并用于发票发送规则。
- 应计代码
- 指定应计代码。
- 审批成本中心
- 指定审批成本中心。
- 审批类别
- 指定审批类别。
- 允许项目明细
- 选择是否可将不在 PO 上的项目明细添加至发票。选择“True”，以访问“其他明细”选项卡。
- 外部采购单
- 指定外部采购单。
- 过帐日期
- 指定交易过帐日期。
- 用于公司间记帐
- 选中此复选框，可将发票用于公司间记帐。
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在“选项”选项卡上，指定以下信息：
- 默认收入代码
- 指定默认收入代码。此收入代码将用于 1099 报告。
- 应申报收入金额
- 指定报告所需的最低金额。此金额将与 1099 报告的收入代码一起使用。
- 搁置代码
- 指定搁置代码。
- 多样性代码
- 指定多样性代码。
- 授权代码
- 指定授权代码。
- 保留款应计代码
- 指定具有保留款的正式厂商协议的发票、付款和分摊的默认应计代码。
- 税收类别
- 指定税收类别。
- 发票参考
- 指定代码参考的记帐类型。
- 参考
- 指定参考。
- 收发票日期
- 指定发票收到的日期。
- 币种表
- 选择币种表。
- 功能性金额覆盖
- 指定功能性金额。
- 功能性费率覆盖
- 指定费率。
- 外国经济监管代码
- 指定外国经济监管代码。
- ISO 语言
- 选择 ISO 语言。
- ISO 国家/地区
- 选择 ISO 国家/地区。
- 变量
- 指定变量。
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在“付款”选项卡上，指定以下信息：
- 现金代码
- 为发票付款选择一个有效的现金代码。现金代码表示银行帐户。如果此字段为空，则分配给以下这些项的现金代码为默认值：
- 汇款目的地
- 正式厂商
- 正式厂商类
- 处理级别
- 公司
- 付款组
- 付款代码
- 为发票选择一个有效的付款代码。付款代码表示现金付款的类型，而且它必须是现金管理解决方案中的有效现金或汇票付款交易代码。如果此字段为空，则使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
- 正式厂商付款金额
- 指定正式厂商付款金额。
- 正式厂商付款币种
- 选择正式厂商付款币种。
- 付款编号
- 要创建正式厂商发放的汇票，请指定汇票付款编号。
如要为发票创建手动付款，请指定付款编号。付款代码必须是在现金管理中为手动付款而定义的有效现金或汇票付款交易代码。如果付款代码需要手动付款保留，则必须在“手动表单保留”中保留付款编号。
如果定义手动付款信息，则手动付款只能用于支付此单个发票。发票必须为基准币种发票。发放发票之后，无法更改手动付款信息。
使用“现金付款条目”或“汇票条目”可执行以下任务：
- 为多个发票创建手动付款
- 为基准币种发票创建手动付款
- 将多个发票应用到一个付款
- 付款日期
- 如果为现金付款指定付款编号，则请指定付款日期。如果为汇票付款指定付款编号，则请指定汇票付款到期日期。
- 付款金额
- 如果指定付款编号，则请指定付款的金额。付款金额必须等于“发票金额”或“发票金额”减去任何可用“折扣金额”。
- 付款优先级
- 指定付款优先级。
- 发票组
- 将用户定义的发票组分配给发票。可使用此值来选择用于付款的发票。如果此字段为空，则使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
- 辅助预扣
- 如果发票需要使用辅助预扣代码，请选中此复选框。
- 分开付款
- 选中此复选框，可为此发票创建单独付款。如果不选择此选项，则会通过“付款表单创建”或“汇票创建”来创建一个付款表单，以支付同一正式厂商的所有发票。
- 立即付款
- 选中此复选框，无论到期日期为何时，都可将发票计划为立即付款。当运行“现金要求”或“汇票创建”时，会产生付款。
- 附件
- 如果此发票的付款需要附件，请选中此复选框。如果选择此选项，则可在运行“现金要求”时对需要附件的付款进行分组。
- 单击“保存”。