在分摊行中设置单个覆盖

此程序可同时用于实际值和预算分摊。如果“过帐自”交易的会计值与来源地址不同，则在“自映射”选项卡上填写“单个覆盖”部分。

如果“过帐到”交易的会计值与来源地址不同，则在“至映射”选项卡上填写“单个覆盖”部分。

  1. 选择“处理”>“分摊”>“分摊控制”。
  2. 在“实际值”选项卡或在“预算”选项卡上，打开分摊控制记录。
  3. 在“分摊”选项卡上，打开分摊。
  4. 在“行”选项卡上，打开分摊行。
  5. 单击“自映射”选项卡，为“过帐自”交易指定单个覆盖。
  6. 在“单个覆盖”部分中，指定以下信息：
    为每个维度指定一个值，其中“过帐自”交易的会计值与来源地址不同。例如，您可以指定一个覆盖以保留来源的余额，并为“过帐自”交易使用其他会计字符串。

    如果“过帐自”交易的地址与来源地址相同，则维度字段必须留空。系统使用来源地址中的会计字符串来生成交易。

    将空白 <维度> 视为空
    选中此复选框后，如果“过帐自”交易的维度应为空，则维度字段必须留空。如果在结构关系中定义了默认值，则维度为默认值。如果“过帐自”交易的维度必须包含值，请取消选中该复选框。如果来源地址不是过帐元素，则必须指定覆盖值。
    注意

    “将空白 <维度> 视为空”字段中的 <维度名称> 基于在企业组设置中指定的用户维度。

  7. 单击“至映射”选项卡，为“过帐至”交易指定单个覆盖。
  8. 在“单个覆盖”部分中，指定以下信息：
    为每个维度指定一个值，其中“过帐到”交易的会计值与来源地址不同。

    如果“过帐到”交易的地址与来源地址相同，则维度字段必须留空。系统使用来源地址中的会计字符串来生成交易。

    例如，为科目维度指定覆盖值，以分摊余额或将余额转帐到其他科目。会计单位和项目的值与来源相同。

    将空白 <维度> 视为空
    选中此复选框后，如果“过帐到”交易的维度应为空，则维度字段必须留空。如果在结构关系中定义了默认值，则维度为默认值。如果“过帐到”交易的维度必须包含值，请取消选中该复选框。如果来源地址不是过帐元素，则必须指定覆盖值。
  9. 单击“保存”。