处理日记帐模板
创建日记帐模板后，必须对其进行处理才能创建日记帐分录。
- 选择“处理”>“日记帐”>“日记帐模板处理”。
- 选择日记帐模板。
- 如果尚未创建工作行，请单击“创建工作行”，从日记帐模板交易行创建工作行。
- 如果必须更新任何交易金额或单位，则打开该模板。否则，请转到步骤 8。
- 单击要维护金额或单位的工作行。无法维护此表单中的其他字段。转到“日记帐模板明细”表单可以维护其他字段。如果要创建的日记帐分录不需要工作行，则可以删除工作行。如果工作行的“金额”和“单位”字段均留空，则不会创建日记帐分录交易行。
- 如果因为模板交易行上的维护已完成而必须重新创建工作行，则请删除所有工作行。单击“创建工作行”以创建新的工作行。
- 单击“保存”。维护模板交易行和工作行的总计。单击“总计”选项卡，以查看总计。
- 单击“从模板创建日记帐”。
-
指定以下信息：
- 描述
- 为日记帐分录指定描述。
- 交易日期
- 指定日记帐分录的交易日期。
- 过帐日期
- 如果在日记帐模板控制上选中“当前日期用作过帐日期”复选框，则当前日期为默认值。否则，指定日记帐分录的过帐日期。
- 唯一日记帐 ID
- 为日记帐分录指定唯一 ID。除非在“财务企业组”的“选项”选项卡上将此字段设置为必填项，否则该字段为可选项。
“唯一日记帐 ID”不适用于系统创建的日记帐，例如经常性日记帐、自动冲销日记帐和实体间日记帐。请参见Infor Financials 设置和管理指南，为“需要唯一日记帐 ID”设置财务企业组选项。
- 单击“确定”。