创建预算模板

  1. 选择“预算”>“预算方案”。
  2. 打开方案。
  3. 在“编辑模板”选项卡上，单击“创建”。
  4. 指定以下信息：
    预算模板
    为模板指定名称。
    描述
    为模板指定描述。
    编辑币种
    为模板选择编辑币种报告。
  5. 在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
    日历
    模板日历的默认值为预算基准日历。日历确定了由该模板编辑的期间。
    预算编辑期间类型
    选择模板编辑期间是“月份”、“季度”还是“年度”。此字段定义跟踪模板预算组债务总计的方式。
    预算编辑日期范围
    选择是在“期间”、“本年度截止”还是“使用至今”级别上执行编辑。
    • “期间”：基于所选“预算编辑期间类型”的“月份”、“季度”或“年度”由该模板进行编辑。
    • “本年度截止”：截至本年度当前期间的所有期间均由该模板编辑。如果为“预算编辑期间类型”选择“年度”，则此选项不适用。
      • 如果为“预算编辑期间类型”选择“月份”，则截至本年度当前月份的所有月份均由该模板编辑。
      • 如果为“预算编辑期间类型”选择“季度”，则截至本年度当前季度的所有季度均由该模板编辑。
    • “使用至今”：截至日历中当前期间的所有期间均由该模板编辑。
      • 如果为“预算编辑期间类型”选择“月份”，则截至日历中当前月份的所有月份均由该模板编辑。
      • 如果为“预算编辑期间类型”选择“季度”，则截至日历中当前季度的所有季度均由该模板编辑。
      • 如果为“预算编辑期间类型”选择“年度”，则截至日历中本年度的所有年度均由该模板编辑。
    开始年份
    要将模板限制到特定年份或一定年份范围，请选择开始年份和结束年份。
    结束年份
    要将模板限制到特定年份或一定年份范围，请选择开始年份和结束年份。

    如果此字段为空，则会将模板编辑应用于整个日历年。

    启用日志
    选中此复选框，可为预算编辑模板启用债务日志。

    请参见启用预算模板日志记录

    激活时选择性地生成预算组
    如果模板存在大量预算组，则选中此复选框可缩短处理时间。

    请参见激活具有选择性预算组的模板。

    容差选项
    选择“金额容差”值是“百分比”还是“金额”。
    金额容差
    指定可超出或减少预算的百分比或金额。

    如果该值为正数，则预算可以超出此值。如果该值为负数，则预算可以减少此值。

    根据在“预算编辑日期范围”字段中选择的选项，使用以下信息计算预算：
    • 如果为“预算编辑日期范围”选择“期间”，则会将百分比或金额应用于每个期间的预算。
    • 如果为“预算编辑日期范围”选择“本年度截止”，则会将百分比应用于截至本年度当前期间的先前期间的合计预算。将固定金额添加到截至本年度当前期间的先前期间的合计预算之上。
    • 如果为“预算编辑日期范围”选择“使用至今”，则会将百分比应用于截至当前期间的先前期间的合计预算。将该金额添加到截至当前期间的先前期间的合计预算之上。

    请参见预算编辑处理。

    支票组
    选中此复选框可监控已达到预算或超出预算阈值的预算组。
    检查阈值
    如果选中“检查组”复选框，则指定预算检查阈值。
  6. 在“维度”部分中，选择模板维度并为每个适用维度选择编辑类型。您可以启用模板，以根据预算方案维度或子集进行编辑。例如，如果在财务结构中包含会计单位，则可以指定实体或部门，但不能同时指定两者。指定以下信息：
    手动
    要选择编辑的特定过帐元素，请为该维度选中“手动”复选框。
    过帐
    要在维度的过帐级别进行编辑，请为该维度选中“过帐”复选框。具有“包括在预算编辑中”字段的基准层次结构中的所有过帐元素均包括在内。
    预算标识符
    要在维度的汇总级别进行编辑，请为该维度选择预算标识符。具有指定标识符的基准层次结构中的所有汇总维度元素均包括在内。
    编辑空白过帐元素
    如果您的财务结构设置支持非必需的维度，且应编辑具有空白元素的交易，则请选中此复选框。

    选中此复选框后，会为模板生成预算组，其中为非必需维度包括空白元素。如果您的交易具有空白元素，则会针对这些预算组进行编辑。要针对具有空白元素的预算组编辑交易，则必须为此预算组定义预算。

  7. 单击“保存”。
    如果已在任何维度中选择“手动”，则选择“手动处理元素”选项卡，以指定模板的过帐元素。